Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class A USD Acc(0P0000XP0O)

愛爾蘭

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27.814 +0.420 +1.52%

14/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Baillie Gifford Overseas Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B88CSH68

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XP0O 持股

全面的主要持股資訊及 Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class (0P0000XP0O) 的關鍵持股資訊。我們的 Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.740	0.740	0.000
股票	99.260	99.260	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.389	23.630
市帳率	3.829	4.816
市銷率	2.641	3.605
市現率	13.910	16.578
股息收益率	1.010	1.231
5 年盈利增長	13.523	12.359

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.530	28.978
週期性消費	19.330	12.637
通訊服務	15.650	9.087
醫療保健	9.640	14.542
工業	9.410	11.897
金融服務	8.510	14.132
基本材料	7.110	3.637
房地產	2.000	1.766
能源	1.800	2.608
防禦型消費	1.010	6.353

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 98

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
亞馬遜	US0231351067	4.42	228.68	-0.73%
微軟	US5949181045	4.30	408.43	-0.51%
英偉達	US67066G1040	4.14	138.85	+2.63%
Meta Platforms	US30303M1027	4.11	736.67	+1.11%
台積電	TW0002330008	3.47	1,060.00	-2.75%
Martin Marietta Materials	US5732841060	3.01	527.38	-0.81%
Prosus	NL0013654783	2.94	43.03	+4.70%
DoorDash	US25809K1051	2.78	213.38	+3.76%
Elevance Health	US0367521038	2.37	389.25	-0.60%
Service Corporation International	US8175651046	2.32	77.07	-5.41%

由Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Alpha Fund Class A USD Inc	1.12B	4.87	14.27	-
Global Alpha Fund Class B USD Acc	1.07B	5.69	4.81	9.68
Global Alpha Fund Class B USD Inc	1.07B	5.69	4.67	9.65
Global Alpha Choice Fund Class B US	431.04M	14.24	-2.61	8.94
Pan European Fund Class B USD Acc	99.19M	-2.16	-14.41	3.43

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Baillie Gifford W.	27.814	+0.420	+1.52%
	Evli Finland Mix .	10.905	+0.070	+0.62%