Global Allocation R FI(0P0000RREN)

馬德里

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33.040 -0.420 -1.24%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

國際證券識別碼(ISIN): ES0116848005

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 65.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RREN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.070	0.740	0.670
債券	228.810	228.810	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.838	15.235
市帳率	1.748	2.116
市銷率	5.688	1.573
市現率	13.700	8.866
股息收益率	2.749	2.579
5 年盈利增長	8.319	12.325

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	153.329	11.912
政府	75.466	13.327
現金	-128.884	779.559
證券化	0.014	2.161

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 1.59%	-	28.12	-	-
United States Treasury Bonds 0.14%	-	26.00	-	-
United States Treasury Bonds 0.15%	-	20.62	-	-
Opcion:nasdaq 100 Stock Ind 2025-07-18	-	0.31	-	-
United States Treasury Bonds 1.27%	-	0.25	-	-
Opcion:nasdaq 100 Stock Ind 2025-01-24	-	0.25	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	0.25	-	-
United States Treasury Bonds 0.31%	-	0.24	-	-
Opcion:wac 020325 2025-03-02	-	0.08	-	-
Opcion: 2027-05-13	-	0.06	-	-

由Renta 4 Gestora SGIIC S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renta 4 Valor Relativo FI	342.02M	4.71	1.21	2.62
Peninsula Capital FIL	11.18M	7.27	2.80	-0.83
ES0108282007	10.88M	9.18	0.62	-
ES0173053002	1.31M	-	-	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.40	+2.85	+0.77%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,788.6	-51.7	-0.12%
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美元指數期貨	107.850	+0.499	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.50	-0.06	-0.08%
WTI原油	69.46	0.00	0.00%
黃金	2,627.24	-17.86	-0.68%
銅	4.0915	-0.0090	-0.22%
天然氣	3.356	-0.056	-1.64%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0406	-0.0023	-0.22%
美元/日元	157.10	+0.69	+0.44%
美元/離岸人民幣	7.3084	+0.0178	+0.24%
英鎊/美元	1.2530	-0.0039	-0.31%
美元/新臺幣	32.704	+0.073	+0.22%
美元/港幣	7.7698	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.04946	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%