GinsGlobal US Property Index Fund institutional(0P000125RR)

毛里求斯

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40.512 -0.530 -1.28%

25/06 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 毛里求斯

發行者: GinsGlobal Inv Mgmt ( Mauritius) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): MU0187S00023

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 424K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000125RR 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.050	0.080	0.030
股票	99.950	99.950	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	37.798	34.797
市帳率	1.918	1.770
市銷率	6.159	5.800
市現率	13.410	13.007
股息收益率	4.589	4.784
5 年盈利增長	8.242	7.685

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	97.954

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Prologis	US74340W1036	12.88	110.46	+0.57%
Equinix Inc	US29444U7000	8.73	739.59	-0.44%
Welltower	US95040Q1040	5.34	101.62	+0.68%
西蒙地產集團	US8288061091	5.06	146.83	-0.70%
公共倉儲	US74460D1090	4.70	288.37	-0.41%
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	4.65	146.70	+0.18%
Realty Income	US7561091049	4.53	52.53	-0.73%
Extra Space Storage	US30225T1025	3.12	156.94	-0.17%
艾芙隆海灣社區	US0534841012	2.64	203.79	-0.24%
住宅地產	US29476L1070	2.18	67.93	-0.95%

由GinsGlobal Inv Mgmt ( Mauritius) Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	GinsGlobal Global Equity Index Fund		348.07M	9.29	5.75	8.34
	GinsGlobal US Equity Index Fund Ins		12.65M	10.49	7.53	11.15

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香港恒生指數	18,086.80	+13.90	+0.08%
上證指數	2,972.53	+22.53	+0.76%
新加坡MSCI 期貨	313.05	+0.25	+0.08%
日經225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,138.6	+26.4	+0.07%
US 500	5,464.3	-5.0	-0.09%
美元指數期貨	105.742	+0.483	+0.46%

倫敦布倫特原油	84.33	+0.11	+0.13%
WTI原油	80.77	-0.06	-0.07%
黃金	2,309.25	-21.55	-0.92%
銅	4.3610	-0.0100	-0.23%
天然氣	2.737	-0.126	-4.40%
美國二號棉花	75.31	+0.24	+0.32%
美國大豆	1,140.38	-5.62	-0.49%

歐元/美元	1.0677	-0.0036	-0.34%
美元/日元	160.79	+1.10	+0.69%
美元/離岸人民幣	7.3012	+0.0118	+0.16%
英鎊/美元	1.2618	-0.0065	-0.51%
美元/新臺幣	32.568	+0.087	+0.27%
美元/港幣	7.8092	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	0.04857	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.790	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.35	-0.65	-1.18%
滙豐控股	68.30	-0.10	-0.15%
中國平安	36.70	-0.40	-1.08%
騰訊控股	381.60	-0.40	-0.10%
長和	37.50	+0.95	+2.60%
香港交易所	256.40	+1.00	+0.39%