GinsGlobal US Property Index Fund institutional(0P000125RR)

毛里求斯

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

43.925 +0.640 +1.48%

30/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 毛里求斯

發行者: GinsGlobal Inv Mgmt ( Mauritius) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): MU0187S00023

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000125RR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.230	0.230	0.000
股票	99.770	99.770	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	40.121	38.466
市帳率	2.118	1.899
市銷率	6.517	6.208
市現率	15.009	14.988
股息收益率	4.198	4.266
5 年盈利增長	4.048	5.395

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	98.291

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 106

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Prologis	US74340W1036	9.37	119.25	-1.16%
Equinix Inc	US29444U7000	8.71	913.66	-0.92%
Welltower	US95040Q1040	7.14	136.48	-0.51%
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	5.29	163.86	-0.23%
西蒙地產集團	US8288061091	5.05	173.86	-1.10%
公共倉儲	US74460D1090	4.52	298.48	+0.14%
Realty Income	US7561091049	4.47	54.64	+0.59%
Extra Space Storage	US30225T1025	3.04	154.00	-0.46%
艾芙隆海灣社區	US0534841012	2.99	221.51	+0.74%
芬塔公司	US92276F1003	2.37	60.42	+0.43%

由GinsGlobal Inv Mgmt ( Mauritius) Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	GinsGlobal Global Equity Index Fund		403.03M	18.27	5.55	9.18
	GinsGlobal US Equity Index Fund Ins		14.86M	24.19	7.32	11.67

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	387.20	+0.32	+0.08%
日經225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,546.0	-335.6	-0.75%
US 500	6,038.1	-33.1	-0.54%
美元指數期貨	108.360	+0.729	+0.68%

倫敦布倫特原油	76.44	+0.55	+0.72%
WTI原油	73.81	+1.08	+1.48%
黃金	2,831.50	-13.70	-0.48%
銅	4.2732	-0.0343	-0.80%
天然氣	3.073	+0.026	+0.85%
美國二號棉花	65.90	-0.37	-0.56%
美國大豆	1,044.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0359	-0.0033	-0.32%
美元/日元	155.20	+1.02	+0.66%
美元/離岸人民幣	7.3236	+0.0318	+0.44%
英鎊/美元	1.2392	-0.0028	-0.23%
美元/新臺幣	32.945	+0.060	+0.18%
美元/港幣	7.7924	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	5.02130	-0.02800	-0.55%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%