GinsGlobal US Property Index Fund institutional(0P000125RR)

毛里求斯

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

45.017 +0.019 +0.04%

03/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 毛里求斯

發行者: GinsGlobal Inv Mgmt ( Mauritius) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): MU0187S00023

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000125RR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.090	0.100	0.010
股票	99.910	99.910	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	36.286	38.380
市帳率	2.070	1.924
市銷率	6.286	6.135
市現率	14.549	15.062
股息收益率	4.386	4.307
5 年盈利增長	4.791	5.759

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	98.291

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 106

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Welltower	US95040Q1040	10.07	203.87	+0.97%
Prologis	US74340W1036	9.73	128.18	-0.78%
Equinix Inc	US29444U7000	7.54	726.09	-0.90%
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	5.49	161.02	+0.83%
Realty Income	US7561091049	4.98	58.21	+0.21%
西蒙地產集團	US8288061091	4.94	183.32	+0.56%
公共倉儲	US74460D1090	4.22	276.63	-0.58%
芬塔公司	US92276F1003	2.98	80.45	+0.56%
Extra Space Storage	US30225T1025	2.80	131.09	-0.87%
艾芙隆海灣社區	US0534841012	2.60	179.42	-1.16%

由GinsGlobal Inv Mgmt ( Mauritius) Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	GinsGlobal Global Equity Index Fund		414.34M	12.93	17.65	10.83
	GinsGlobal US Equity Index Fund Ins		17.48M	9.85	18.29	13.11

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香港恒生指數	26,085.08	+149.18	+0.58%
上證指數	3,902.81	+27.01	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	442.00	-0.80	-0.18%
日經225	50,491.87	-536.55	-1.05%
US 30	47,887.8	+36.6	+0.08%
US 500	6,868.7	+11.8	+0.17%
美元指數期貨	98.995	+0.042	+0.04%

倫敦布倫特原油	63.16	-0.10	-0.16%
WTI原油	59.55	-0.12	-0.20%
黃金	4,255.50	+12.50	+0.29%
銅	5.4470	+0.0735	+1.37%
天然氣	5.124	+0.061	+1.20%
美國二號棉花	64.34	+0.26	+0.41%
美國大豆	1,116.38	-2.63	-0.23%

歐元/美元	1.1647	+0.0003	+0.03%
美元/日元	155.18	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.0684	-0.0019	-0.03%
英鎊/美元	1.3343	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	31.284	-0.098	-0.31%
美元/港幣	7.7850	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	5.01620	-0.00100	-0.02%

建設銀行	7.980	+0.060	+0.76%
友邦保險	78.30	-0.70	-0.89%
滙豐控股	111.00	-0.50	-0.45%
中國平安	60.45	+3.80	+6.71%
騰訊控股	610.00	-2.00	-0.33%
長和	56.10	-1.40	-2.43%
香港交易所	407.40	+1.00	+0.25%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
GinsGlobal US Pro.	45.017	+0.019	+0.04%
J1NP34	217.80	+0.69	+0.32%
Vanguard Russell .	584.67	+0.86	+0.15%
Wealth Invest Lin.	172.070	+0.070	+0.04%
RTP_u	10.52	0.00	0.00%
BBVA Bancomer RV1.	0.149	0.000	0.32%
Caser ARD PP	7.176	+0.001	+0.01%
SG ISSUER Call 15.	4.71	0.00	0.00%