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GF Tianli Double Bond Fund A(270044)

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20/12 - 關閉. CNY 貨幣
種類:  基金
市場:  中國
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 38.39B
廣發雙債添利債券A 1.237 +0.002 +0.12%

270044 持股

 
全面的 主要持股資訊及 廣發雙債添利債券A (270044) 的關鍵持股資訊。我們的 廣發雙債添利債券A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

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名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 2 - 1.04 - -
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 3 - 0.96 - -
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1 - 0.96 - -
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1 - 0.94 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11 - 0.92 - -

由GF Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  GF Daily Income A 193.9B 1.54 1.84 2.66
  GF Daily Income B 193.9B 1.76 2.08 -
  GF Huo Qi Bao Money Market Fd A 132.09B 1.67 1.96 2.83
  GF Huo Qi Bao Money Market Fd B 132.09B 1.84 2.16 -
  GF Daily Income Money Market Fd E 114.19B 1.43 1.71 -
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