GF Wealth Fund(270001)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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26/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 廣發基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

270001 持股

全面的主要持股資訊及廣發聚富混合 (270001) 的關鍵持股資訊。我們的廣發聚富混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.020	6.020
股票	64.130	64.130
債券	22.170	22.170
可換股債券	7.550	7.550
其他	0.130	0.130

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.510	17.249
市帳率	2.422	2.389
市銷率	0.665	1.867
市現率	2.598	10.130
股息收益率	0.623	2.495
5 年盈利增長	16.133	15.644

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	73.540	21.478
基本材料	11.750	13.450
週期性消費	6.070	11.447
防禦型消費	2.890	13.072
科技	2.780	20.443
醫療保健	2.060	10.953
公用事業	0.440	3.959
能源	0.240	7.831
金融服務	0.130	10.795
通訊服務	0.100	2.269

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 195

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
春秋航空	CNE100001V45	9.82	56.78	-0.66%
南方航空	CNE000001FG0	8.74	6.56	+1.39%
TREASURY COUPON BOND 2023 27	-	8.39	-	-
東方航空	CNE000000TR0	8.22	4.03	+1.00%
中國國航	CNE000001NN0	7.85	7.94	+1.28%
Sino Platinum Metals	CNE000001DY8	7.10	13.98	-1.06%
TREASURY COUPON BOND 2022 28	-	6.28	-	-
吉祥航空	CNE100001ZY0	5.04	14.17	-0.21%
華夏航空	CNE1000033L8	4.13	8.32	+0.36%
TREASURY COUPON BOND 2023 5	-	3.77	-	-

由GF Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GF Stable Growth Mixed Assets Fund	13.8B	0.87	-3.33	9.62
GF NASDAQ 100 Index Fund QDIII	12.49B	17.64	10.21	17.76
GF Tech Pioneer Alloc	9.98B	17.86	-16.47	-
GF Global Selction Eq QDII	8.35B	19.50	3.75	12.35
GF YiLiao BaoJian Eq A	7B	-9.40	-21.78	-

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	369.77	-2.88	-0.77%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,610.6	-126.0	-0.28%
US 500	6,009.3	+21.9	+0.37%
美元指數期貨	106.982	+0.212	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.73	+0.25	+0.34%
WTI原油	69.22	+0.28	+0.41%
黃金	2,654.05	+11.45	+0.43%
銅	4.1320	-0.0270	-0.65%
天然氣	3.407	-0.036	-1.05%
美國二號棉花	71.55	-0.17	-0.24%
美國大豆	979.12	-5.88	-0.60%

歐元/美元	1.0479	-0.0015	-0.14%
美元/日元	153.48	-0.73	-0.47%
美元/離岸人民幣	7.2610	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2543	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.499	+0.054	+0.17%
美元/港幣	7.7832	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.07160	+0.02540	+0.50%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%