GF Trending Flex Configuration Bal Fd A(000215)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.655 -0.005 -0.28%

14/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 广发基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.4B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000215 持股

全面的主要持股資訊及廣發趨勢靈活配置混合 (000215) 的關鍵持股資訊。我們的廣發趨勢靈活配置混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.110	5.110
股票	18.400	18.400
債券	9.970	9.970
可換股債券	0.970	0.970
其他	65.560	65.560

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.640	15.980
市帳率	1.543	2.003
市銷率	1.292	1.722
市現率	5.354	45.783
股息收益率	4.042	3.039
5 年盈利增長	15.232	13.594

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	24.330	12.946
工業	18.360	21.324
醫療保健	18.050	7.844
科技	14.960	17.749
能源	9.580	10.244
公用事業	5.260	10.439
基本材料	5.110	11.420
防禦型消費	2.670	11.224
房地產	1.690	3.702

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 81

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	4.87	-	-
JIANGSU COMMUNICATIONS HOLDING CO.,LTD. BOND 2020 1	-	2.87	-	-
HUNAN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3	-	2.78	-	-
CHENGDU RAIL TRANSIT GROUP CO.,LTD. 2020 GREEN MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	2.17	-	-
SHENZHEN ENERGY GROUP CO., LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	2.15	-	-
山東藥玻	CNE000001BG9	1.04	25.63	+0.83%
華鐵科技	CNE100001ZX2	1.01	5.45	+0.74%
海油工程	CNE0000019T2	0.94	5.48	0.00%
太極集團	CNE000000TQ2	0.85	26.29	-2.67%
吉祥航空	CNE100001ZY0	0.83	13.61	+3.18%

由GF Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GF Stable Growth Mixed Assets Fund	13.8B	0.87	-3.33	9.62
GF NASDAQ 100 Index Fund QDIII	12.49B	17.64	10.21	17.76
GF Tech Pioneer Alloc	9.98B	17.86	-16.47	-
GF Global Selction Eq QDII	8.35B	19.50	3.75	12.35
GF YiLiao BaoJian Eq A	7B	-9.40	-21.78	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.50	-0.82	-0.22%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,589.2	-161.7	-0.37%
US 500	5,919.6	-29.6	-0.50%
美元指數期貨	106.362	-0.236	-0.22%

倫敦布倫特原油	71.97	-0.59	-0.81%
WTI原油	68.18	-0.52	-0.76%
黃金	2,575.10	+2.20	+0.09%
銅	4.1658	+0.0783	+1.92%
天然氣	2.705	-0.080	-2.87%
美國二號棉花	67.55	-0.77	-1.13%
美國大豆	997.75	+10.75	+1.09%

歐元/美元	1.0579	+0.0049	+0.47%
美元/日元	155.34	-0.92	-0.59%
美元/離岸人民幣	7.2353	-0.0168	-0.23%
英鎊/美元	1.2685	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.468	-0.141	-0.43%
美元/港幣	7.7848	+0.0034	+0.04%
日元/港幣	0.05011	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
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香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%