GF NASDAQ Bio-Tech Idx QDII USD A(001093)

上海

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0.169 +0.001 +0.66%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 25.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001093 持股

全面的主要持股資訊及廣發納斯達克生物科技指數(QDII)（美元） (001093) 的關鍵持股資訊。我們的廣發納斯達克生物科技指數(QDII)（美元）投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.580	8.580	0.000
股票	92.560	92.580	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.520	19.260
市帳率	3.229	2.993
市銷率	4.145	2.630
市現率	14.058	11.182
股息收益率	0.880	2.191
5 年盈利增長	12.171	12.829

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	100.000	80.550

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 219

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Regeneron Pharma	US75886F1075	7.57	738.00	-0.87%
吉利德科學	US3755581036	7.54	90.19	+0.48%
Vertex	US92532F1003	7.27	450.97	+0.13%
安進	US0311621009	7.21	294.53	+1.60%
Moderna	US60770K1079	4.27	41.11	+7.48%
AstraZeneca ADR	US0463531089	3.53	65.63	+2.13%
Biogen	US09062X1037	3.21	157.90	-0.07%
Alnylam Pharma	US02043Q1076	2.92	244.89	-0.77%
Ultra NASDAQ Biotechnology	US74347R2141	2.14	56.84	+3.16%
Illumina	US4523271090	1.58	140.14	+2.30%

由GF Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GF NASDAQ 100 Index Fund QDII USD	1.78B	16.94	6.29	-
GF Global Selction Eq QDII USD	1.19B	18.81	0.06	-
GF American Estate Index QDII USD	24.43M	10.02	-0.49	4.25

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%