GF NASDAQ Bio-Tech Idx QDII USD A(001093)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.166 0.001 0%

26/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 廣發基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 25.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001093 持股

全面的主要持股資訊及廣發納斯達克生物科技指數(QDII)（美元） (001093) 的關鍵持股資訊。我們的廣發納斯達克生物科技指數(QDII)（美元）投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.580	8.580	0.000
股票	92.560	92.580	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.520	19.260
市帳率	3.229	2.993
市銷率	4.145	2.630
市現率	14.058	11.182
股息收益率	0.880	2.191
5 年盈利增長	12.171	12.829

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	100.000	80.550

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 219

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Regeneron Pharma	US75886F1075	7.57	712.40	-0.60%
吉利德科學	US3755581036	7.54	94.11	-0.32%
Vertex	US92532F1003	7.27	408.70	-0.47%
安進	US0311621009	7.21	262.65	-0.20%
Moderna	US60770K1079	4.27	40.13	-0.74%
AstraZeneca ADR	US0463531089	3.53	66.26	-0.39%
Biogen	US09062X1037	3.21	151.31	+0.94%
Alnylam Pharma	US02043Q1076	2.92	237.97	-1.87%
Ultra NASDAQ Biotechnology	US74347R2141	2.14	51.83	-1.78%
Illumina	US4523271090	1.58	135.27	+0.23%

由GF Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GF NASDAQ 100 Index Fund QDII USD	1.78B	22.51	7.25	-
GF Global Selction Eq QDII USD	1.19B	22.86	-0.04	-
GF American Estate Index QDII USD	24.43M	14.35	1.05	4.46

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.48	-2.12	-0.56%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,008.5	-317.3	-0.73%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.820	-0.073	-0.07%

倫敦布倫特原油	73.41	+0.56	+0.77%
WTI原油	70.24	+0.62	+0.89%
黃金	2,633.74	-20.16	-0.76%
銅	4.1270	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.401	+0.082	+2.47%
美國二號棉花	68.81	+0.06	+0.09%
美國大豆	980.75	-7.25	-0.73%

歐元/美元	1.0423	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.88	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.3004	-0.0010	-0.01%
英鎊/美元	1.2577	+0.0052	+0.41%
美元/新臺幣	32.808	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7617	-0.0063	-0.08%
日元/港幣	4.91565	+0.00085	+0.02%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%