GF Juan Alloc Fd C(001116)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.334 +0.001 +0.08%

31/10 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 廣發基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 84.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001116 持股

全面的主要持股資訊及廣發聚安混合C (001116) 的關鍵持股資訊。我們的廣發聚安混合C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.330	1.330
股票	19.080	19.080
債券	36.660	36.660
其他	42.920	42.920

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.796	15.980
市帳率	1.344	2.003
市銷率	0.849	1.722
市現率	10.870	45.783
股息收益率	2.938	3.039
5 年盈利增長	14.549	13.594

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.410	21.324
基本材料	19.070	11.420
科技	16.630	17.749
金融服務	11.270	13.389
週期性消費	8.520	12.946
通訊服務	7.700	4.974
防禦型消費	6.370	11.224
醫療保健	2.100	7.844
能源	2.050	10.244
公用事業	1.880	10.439

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA MERCHANTS CAPITAL CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	9.06	-	-
WUHU CONSTRUCTION INVESTMENT CO.,LTD. BOND 2022 2	-	7.95	-	-
HAITONG SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 2 TYPE 2	-	6.83	-	-
HUNAN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	6.75	-	-
HANJIANG STATE-OWNED CAPITAL INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2022 MTN 1	-	6.08	-	-
China Telecom	CNE100004QG0	1.46	6.36	-1.70%
皖通高速	CNE000001DC4	1.24	13.59	-1.81%
Shanjin International Gold	CNE0000012L4	1.08	18.06	-3.47%
美的集團	CNE100001QQ5	1.00	71.42	-1.83%
中金黃金	CNE000001FM8	0.98	14.26	-3.58%

由GF Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GF Stable Growth Mixed Assets Fund	13.8B	3.93	-2.05	9.86
GF NASDAQ 100 Index Fund QDIII	12.49B	16.92	12.28	17.98
GF Tech Pioneer Alloc	9.98B	7.76	-17.92	-
GF Global Selction Eq QDII	8.35B	19.03	5.37	12.68
GF YiLiao BaoJian Eq A	7B	-3.72	-21.82	-

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香港恒生指數	20,317.33	-63.31	-0.31%
上證指數	3,279.82	+13.58	+0.42%
新加坡MSCI 期貨	338.68	+0.03	+0.01%
日經225	38,339.50	-760.00	-1.94%
US 30	41,809.0	+45.5	+0.11%
US 500	5,713.2	+7.7	+0.14%
美元指數期貨	103.790	-0.017	-0.02%

倫敦布倫特原油	74.06	+0.03	+0.04%
WTI原油	70.53	+1.27	+1.83%
黃金	2,755.50	+6.20	+0.23%
銅	4.3690	+0.0050	+0.11%
天然氣	2.716	+0.015	+0.56%
美國二號棉花	69.66	+0.03	+0.04%
美國大豆	1,001.50	+5.12	+0.51%

歐元/美元	1.0888	+0.0005	+0.05%
美元/日元	152.07	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.1239	+0.0025	+0.04%
英鎊/美元	1.2896	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	31.962	+0.036	+0.11%
美元/港幣	7.7743	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.05113	0.00000	0.00%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	61.45	+0.25	+0.41%
滙豐控股	72.10	+0.25	+0.35%
中國平安	48.15	+0.25	+0.52%
騰訊控股	404.60	-6.40	-1.56%
長和	40.90	-0.30	-0.73%
香港交易所	310.80	+1.40	+0.45%