GF JiYu Bond Fd A(002636)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.238 -0.010 -1.04%

31/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.62B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

002636 持股

全面的主要持股資訊及廣發集裕債券A (002636) 的關鍵持股資訊。我們的廣發集裕債券A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.280	2.280
股票	15.870	15.870
債券	4.910	4.910
可換股債券	38.700	38.700
其他	38.230	38.230

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.128	16.900
市帳率	1.965	2.110
市銷率	1.937	2.056
市現率	9.652	13.116
股息收益率	1.404	2.785
5 年盈利增長	12.734	16.341

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	46.060	19.278
工業	12.980	22.313
基本材料	11.310	17.625
醫療保健	8.100	9.403
公用事業	8.090	9.724
週期性消費	6.330	13.566
金融服務	3.020	14.378
防禦型消費	1.560	13.597
通訊服務	1.340	4.714
房地產	1.210	5.684

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 140

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	2.90	-	-
SHANGHAI MUNICIPAL INVESTMENT (GROUP) CORPORATION BOND 2020 1 TYPE 1	-	2.69	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	2.68	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. BOND	-	2.40	-	-
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO. LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	2.22	-	-
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICAL CO., LTD. BOND	-	2.06	-	-
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL(SHANGHAI)CO., LTD. BOND	-	2.01	-	-
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	1.93	-	-
BANK OF SUZHOU CO., LTD.	-	1.89	-	-
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	1.79	-	-

由GF Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GF Daily Income A	193.9B	1.54	1.84	2.66
GF Daily Income B	193.9B	1.76	2.08	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	132.09B	1.67	1.96	2.83
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	132.09B	1.84	2.16	-
GF Daily Income Money Market Fd E	114.19B	1.43	1.71	-

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.30	+0.40	+0.11%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指數期貨	108.250	+0.317	+0.29%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.79	+0.80	+1.13%
黃金	2,638.69	+20.59	+0.79%
銅	4.0237	-0.0693	-1.69%
天然氣	3.622	-0.314	-7.98%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+16.25	+1.65%

歐元/美元	1.0360	-0.0047	-0.45%
美元/日元	157.32	+0.49	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.3358	+0.0219	+0.30%
英鎊/美元	1.2520	-0.0031	-0.25%
美元/新臺幣	32.785	+0.036	+0.11%
美元/港幣	7.7688	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	4.93790	-0.01320	-0.27%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%