GF AnXiang Flexible Alloc Fd A(002116)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.254 -0.002 -0.13%

22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.71B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

002116 持股

全面的主要持股資訊及廣發安享靈活配置混合A (002116) 的關鍵持股資訊。我們的廣發安享靈活配置混合A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.860	7.860
股票	4.830	4.830
債券	16.940	16.940
可換股債券	2.390	2.390
其他	67.990	67.990

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.008	15.980
市帳率	1.288	2.003
市銷率	0.736	1.722
市現率	5.513	45.783
股息收益率	3.793	3.039
5 年盈利增長	10.570	13.594

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	25.150	21.324
基本材料	13.800	11.420
通訊服務	12.430	4.974
週期性消費	10.640	12.946
科技	9.160	17.749
公用事業	8.040	10.439
醫療保健	6.940	7.844
能源	6.620	10.244
防禦型消費	4.700	11.224
金融服務	2.520	13.389

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 238

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 4	-	5.24	-	-
19 Agricultural Bank Of China Co., Ltd	-	4.16	-	-
20 Industrial Bank Co., Ltd	-	3.94	-	-
20 China Everbright Bank Co., Ltd	-	3.60	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0.73	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	0.47	-	-
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	0.37	-	-
中遠海控	CNE100000601	0.33	14.12	-2.62%
隧道股份	CNE000000B83	0.26	6.67	-3.33%
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	0.26	-	-

由GF Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GF Stable Growth Mixed Assets Fund	13.8B	0.87	-3.33	9.62
GF NASDAQ 100 Index Fund QDIII	12.49B	17.64	10.21	17.76
GF Tech Pioneer Alloc	9.98B	17.86	-16.47	-
GF Global Selction Eq QDII	8.35B	19.50	3.75	12.35
GF YiLiao BaoJian Eq A	7B	-9.40	-21.78	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%