Gestión Boutique B4A Cartera Equilibrada FI(0P00013L73)

馬德里

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12.407 +0.030 +0.23%

18/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Andbank Wealth Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0116831092

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013L73 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.900	22.320	9.420
股票	29.320	33.790	4.470
債券	56.960	57.870	0.910
可換股債券	0.510	0.510	0.000
優先股	0.210	0.210	0.000
其他	0.100	0.100	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.766	15.809
市帳率	1.167	2.338
市銷率	0.550	1.994
市現率	4.502	9.076
股息收益率	4.633	2.755
5 年盈利增長	12.143	11.036

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	15.260	-0.861
金融服務	15.240	31.069
工業	14.750	19.694
醫療保健	14.450	6.324
週期性消費	12.470	6.286
科技	11.300	23.039
防禦型消費	6.520	-0.434
通訊服務	4.930	7.975
能源	4.370	3.680
公用事業	0.720	2.781

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP	LU1720112173	14.87	-	-
Magallanes Value Investors UCITS European Equity I	LU1330191385	14.66	196.959	-0.22%
Tikehau 2027 F Acc EUR	FR0013505484	14.32	-	-
Man Hi Yld Opps I USD Acc H	IE00BDTYYM31	13.31	-	-
Principal Global Investors Funds - Finisterre Unco	IE00BYP54V67	13.28	12.372	+0.19%
Seilern World Growth EUR U I	IE00BF5H4C09	8.02	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	7.59	99.87	+0.03%
Robeco BP Global Premium Equities I	LU1048590118	7.12	212.810	+0.36%
Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B3LJVG97	4.99	177.110	-0.06%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	0.00	96.09	-0.24%

由Andbank Wealth Management SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0131445134	15.1M	10.86	10.71	-
ES0110407105	10.96M	9.00	8.08	-
Gestion Boutique II Sassola Base FI	4.15M	10.76	-0.10	-
ES0131445043	72.58K	14.97	-2.36	-
ES0131462097	32.57K	2.56	-1.08	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	374.80	+1.20	+0.32%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,887.0	-19.9	-0.05%
US 500	5,979.1	+5.0	+0.08%
美元指數期貨	107.910	+0.103	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.67	+0.35	+0.48%
WTI原油	69.59	+0.35	+0.51%
黃金	2,629.64	+1.44	+0.05%
銅	4.1175	+0.0325	+0.80%
天然氣	3.435	+0.089	+2.66%
美國二號棉花	69.18	-0.24	-0.35%
美國大豆	973.00	+4.00	+0.41%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.09	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3002	-0.0068	-0.09%
英鎊/美元	1.2544	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.684	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7673	-0.0027	-0.03%
日元/港幣	4.94425	+0.00185	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%