Gestión Boutique B4A Cartera Equilibrada FI(0P00013L73)

馬德里

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12.258 -0.020 -0.16%

19/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Andbank Wealth Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0116831092

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013L73 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.090	22.330	9.240
股票	28.910	33.090	4.180
債券	56.810	57.820	1.010
可換股債券	0.560	0.560	0.000
優先股	0.210	0.210	0.000
其他	0.420	0.420	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.407	15.624
市帳率	1.168	2.307
市銷率	0.556	1.967
市現率	4.306	8.937
股息收益率	4.349	2.786
5 年盈利增長	12.087	11.308

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	16.450	-1.092
基本材料	15.100	13.981
工業	14.700	8.110
醫療保健	13.590	16.735
週期性消費	12.920	21.539
科技	11.240	14.482
防禦型消費	6.020	7.451
通訊服務	4.890	5.939
能源	4.370	0.523
公用事業	0.700	8.377

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Magallanes Value Investors UCITS European Equity I	LU1330191385	15.08	196.739	-0.42%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP	LU1720112173	14.99	-	-
Tikehau 2027 F Acc EUR	FR0013505484	14.44	-	-
Man GLG Hi Yld Opps I USD Acc H	IE00BDTYYM31	13.16	-	-
Principal Global Investors Funds - Finisterre Unco	IE00BYP54V67	12.96	12.398	+0.15%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	7.83	96.04	+0.21%
Seilern World Growth EUR U I	IE00BF5H4C09	7.68	-	-
Robeco BP Global Premium Equities I	LU1048590118	6.88	218.230	+0.65%
Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B3LJVG97	5.01	178.910	+0.38%
Spain (Kingdom of) 3.3%	ES00000126B2	0.00	-	-

由Andbank Wealth Management SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0131445134	16.58M	5.88	10.19	-
ES0110407105	10.76M	7.91	5.36	-
Gestion Boutique II Sassola Base FI	3.97M	7.30	-4.31	-
ES0131445043	142.52K	14.99	-2.66	-
ES0131462097	32.57K	-4.87	-3.47	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%