Rural Deuda Soberana Euro Estándar FI(0P000085ZA)

馬德里

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657.838 +0.001 +0.00%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gescooperativo SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0174344038

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000085ZA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.730	29.440	8.710
債券	70.560	70.560	0.000
其他	8.710	8.710	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	70.988	33.109
現金	18.859	32.762
公司	1.447	27.235

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 105

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Portugal (Republic Of)	PTPBTCGE0062	3.18	-	-
European Union	EU000A3K4ET2	3.12	-	-
European Union	EU000A3K4EZ9	3.10	-	-
European Union	EU000A3K4EX4	2.98	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	2.89	100.164	-0.01%
Belgium (Kingdom Of)	BE0312797690	2.84	-	-
European Stability Mechanism	EU000A1Z99M6	2.58	-	-
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	2.44	99.027	+0.03%
Dexia SA 0.5%	XS1751347946	2.42	-	-
European Bank For Reconstruction & Development	XS2066639522	2.41	-	-

由Gescooperativo SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rural Renta Fija 1 FI	282.06M	2.51	0.58	-0.23
Rural Renta Fija 3 FI	338.17M	2.18	-0.84	-0.59
Rural Diner Plus FI	132.84M	2.68	0.77	-0.01
Rural Rendimiento FI	69.87M	2.85	0.08	-0.31
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	116.65M	3.10	-0.33	-0.27

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.75	-1.90	-0.51%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,875.2	+138.6	+0.31%
US 500	6,022.2	+34.8	+0.58%
美元指數期貨	106.970	+0.200	+0.19%

倫敦布倫特原油	72.16	-0.32	-0.44%
WTI原油	68.64	-0.30	-0.44%
黃金	2,656.41	+13.81	+0.52%
銅	4.1283	-0.0307	-0.74%
天然氣	3.480	+0.037	+1.07%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0474	-0.0021	-0.20%
美元/日元	153.13	-1.09	-0.70%
美元/離岸人民幣	7.2603	+0.0132	+0.18%
英鎊/美元	1.2550	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.489	+0.044	+0.14%
美元/港幣	7.7830	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.08270	+0.03650	+0.72%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%