Gesconsult Renta Fija Flexible A FI(138217031)

馬德里

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28.26 +0.02 +0.07%

21/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gesconsult SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138217031

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

138217031 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.52	9.12	1.60
股票	8.86	8.86	0.00
債券	83.62	83.62	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.26	15.42
市帳率	1.83	2.21
市銷率	1.13	1.54
市現率	8.07	9.66
股息收益率	3.65	3.00
5 年盈利增長	15.54	10.46

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.80	17.10
科技	21.65	17.29
工業	16.02	15.08
週期性消費	10.67	10.73
通訊服務	7.09	6.43
防禦型消費	5.19	7.22
醫療保健	4.98	12.17
公用事業	4.53	4.70
基本材料	4.05	5.99
能源	2.73	4.56
房地產	1.31	2.89

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	11.95	104.795	+0.19%
Gesconsult Crecimiento FI	ES0138911039	6.78	24.13	+0.42%
Cellnex Telecom S.A.U 5.21%	XS1657934714	4.96	-	-
Sacyr SA 5.8%	XS2784661675	4.93	-	-
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	3.91	-	-
Caixabank S.A. 5%	XS2649712689	3.45	-	-
Bankinter SA 7.38%	XS2585553097	3.42	-	-
UniCredit S.p.A. 7.5%	XS1963834251	3.33	-	-
Caixabank S.A. 5.88%	ES0840609020	3.31	-	-
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 1.75%	XS2363989273	3.24	-	-

由Gesconsult SA SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rural Seleccion Conservadora FI	106.46M	5.33	0.47	0.24
Gesconsult Renta Variable A FI	9.69M	6.22	2.03	4.76
Gesconsult Leon Valores Mixto Fle B	2.76M	8.53	-4.43	1.67
Gesconsult Leon Valores Mixto Fle A	6.09M	8.04	-4.86	1.21
Gesconsult Talento FI	9.01M	4.32	2.18	2.03

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香港恒生指數	19,641.75	-137.02	-0.69%
上證指數	3,232.13	+18.51	+0.58%
新加坡MSCI 期貨	380.43	+1.91	+0.50%
日經225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,120.3	-35.8	-0.08%
US 500	6,076.2	-10.1	-0.17%
美元指數期貨	108.110	+0.148	+0.14%

倫敦布倫特原油	78.62	-0.38	-0.48%
WTI原油	75.08	-0.36	-0.48%
黃金	2,763.11	-7.79	-0.28%
銅	4.2565	-0.0380	-0.88%
天然氣	3.967	-0.033	-0.82%
美國二號棉花	66.98	-0.18	-0.27%
美國大豆	1,051.50	-5.00	-0.47%

歐元/美元	1.0406	-0.0004	-0.04%
美元/日元	156.51	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2839	+0.0028	+0.04%
英鎊/美元	1.2314	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.749	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.7906	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	4.97715	+0.00185	+0.04%

建設銀行	6.240	+0.160	+2.63%
友邦保險	54.00	-0.70	-1.28%
滙豐控股	78.40	-0.85	-1.07%
中國平安	42.80	+0.85	+2.03%
騰訊控股	380.60	-2.80	-0.73%
長和	39.25	-0.75	-1.88%
香港交易所	293.00	+0.40	+0.14%