Gesconsult Corto Plazo A FI(138922036)

馬德里

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732.99 +0.05 +0.01%

07/06 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gesconsult SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138922036

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 115.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

138922036 持股

全面的主要持股資訊及 Gesconsult Corto Plazo FI (138922036) 的關鍵持股資訊。我們的 Gesconsult Corto Plazo FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	74.00	75.33	1.33
債券	26.00	27.14	1.14

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	73.56	21.90
公司	25.88	45.82
政府	0.44	20.78
證券化	0.12	4.83

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 126

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Global Dominion Access SA 5.33%	ES0505130569	2.42	-	-
Elecnor SA 4.65%	ES05297433A5	2.22	-	-
Sacyr SA 5.8%	XS2784661675	1.80	-	-
Greenvolt Energias Renovaveis S.A 4.47%	PTB462JM0015	1.76	-	-
Aedas Homes Sa 3.12%	ES0505287823	1.37	-	-
Sacyr SA 6.3%	XS2597671051	1.37	-	-
Global Dominion Access SA 5.29%	ES0505130601	1.30	-	-
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 1.2%	XS2458558934	1.30	-	-
OCI NV 3.63%	XS2241400295	1.20	-	-
UniCredit S.p.A. 1.25%	XS2017471553	1.16	-	-

由Gesconsult SA SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Evo Fondo Inteligente Renta Fija		15.9M	1.63	1.14	-

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香港恒生指數	18,176.34	-190.61	-1.04%
上證指數	3,028.05	-23.23	-0.76%
新加坡MSCI 期貨	308.73	-1.57	-0.51%
日經225	39,128.50	+74.00	+0.19%
US 30	38,732.6	-135.4	-0.35%
US 500	5,348.6	-12.2	-0.23%
美元指數期貨	104.995	-0.117	-0.11%

倫敦布倫特原油	81.75	+0.12	+0.15%
WTI原油	77.79	+0.05	+0.06%
黃金	2,330.50	+3.50	+0.15%
銅	4.4912	-0.0523	-1.15%
天然氣	3.048	+0.142	+4.89%
美國二號棉花	72.05	+0.24	+0.33%
美國大豆	1,184.75	-2.25	-0.19%

歐元/美元	1.0722	-0.0041	-0.38%
美元/日元	157.02	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2715	+0.0060	+0.08%
英鎊/美元	1.2730	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.376	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.8104	-0.0026	-0.03%
日元/港幣	0.04974	0.00000	0.00%

建設銀行	5.540	-0.120	-2.12%
友邦保險	57.20	-1.15	-1.97%
滙豐控股	68.50	-0.25	-0.36%
中國平安	37.45	-0.65	-1.71%
騰訊控股	373.80	-1.00	-0.27%
長和	37.95	-0.70	-1.81%
香港交易所	266.20	-4.60	-1.70%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Gesconsult Corto .	732.99	+0.05	+0.01%
	MSFTm	18,640.00	+96.50	+0.52%