GERMINA INVEST, SICAV S.A.(0P0000ITGL)

馬德里

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24/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Degroof Petercam SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0142096033

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 391.25K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ITGL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.600	11.620	8.020
股票	61.880	62.700	0.820
債券	16.310	18.350	2.040
可換股債券	12.650	12.650	0.000
優先股	0.800	0.800	0.000
其他	4.750	4.750	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.918	15.202
市帳率	4.457	2.113
市銷率	3.241	1.568
市現率	15.389	8.836
股息收益率	1.336	2.585
5 年盈利增長	16.069	12.336

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.890	17.761
醫療保健	17.830	11.159
防禦型消費	13.560	6.811
週期性消費	13.050	12.746
工業	12.690	12.413
金融服務	9.720	16.646
基本材料	5.210	6.305
通訊服務	4.630	7.922
能源	2.110	5.369
房地產	0.770	2.747
公用事業	0.550	3.873

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Inc	LU0690374532	19.35	61.736	+0.35%
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0406496546	17.85	49.720	-0.34%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	13.54	209.770	+0.14%
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR	IE00B2NGJY51	12.80	-	-
SPDR标普500	US78462F1030	8.14	600.11	+0.43%
Veritas Asian C USD	IE00BD065N65	7.45	-	-
Jupiter Global Fund - Jupiter European Growth Clas	LU0260086037	7.11	63.750	-0.05%
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2	LU0297941469	3.53	29.260	+0.24%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3.46	51.09	-0.32%
Janus Henderson Hrzn PanEurpAbsRetI2 EUR	LU0264598268	2.48	-	-

由Wealthprivat Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DP Fonseleccion FI	119.84M	0.87	-0.47	-0.29
DP Salud FI	32.8M	5.38	3.56	6.86
DP Flexible Global FI	23.71M	4.86	2.29	1.46
DP Fonglobal FI	19.41M	4.72	1.56	4.11
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV	22.19M	11.18	3.26	1.73

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.15	-2.50	-0.67%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,733.9	-2.7	-0.01%
US 500	6,012.6	+25.2	+0.42%
美元指數期貨	107.097	+0.327	+0.31%

倫敦布倫特原油	72.00	-0.48	-0.66%
WTI原油	68.50	-0.44	-0.64%
黃金	2,645.51	+2.91	+0.11%
銅	4.1178	-0.0412	-0.99%
天然氣	3.484	+0.041	+1.19%
美國二號棉花	71.62	-0.10	-0.14%
美國大豆	981.75	-3.25	-0.33%

歐元/美元	1.0463	-0.0031	-0.30%
美元/日元	153.34	-0.87	-0.56%
美元/離岸人民幣	7.2614	+0.0143	+0.20%
英鎊/美元	1.2531	-0.0036	-0.28%
美元/新臺幣	32.500	+0.055	+0.17%
美元/港幣	7.7832	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.07520	+0.02900	+0.57%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%