Generali Séquence 25(0P00000F7L)

巴黎

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82.560 0.000 0.00%

12/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Generali Investments Europe SpA

國際證券識別碼(ISIN): FR0007057047

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 45.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000F7L 持股

全面的主要持股資訊及 Generali Séquence 25 (0P00000F7L) 的關鍵持股資訊。我們的 Generali Séquence 25 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	25.340	25.410	0.070
債券	83.400	122.410	39.010
可換股債券	1.260	1.260	0.000
其他	0.300	0.330	0.030

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.121	16.285
市帳率	2.087	2.431
市銷率	1.337	1.764
市現率	5.467	10.280
股息收益率	2.005	2.584
5 年盈利增長	10.781	11.182

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	18.330	20.751
工業	15.100	11.304
金融服務	13.950	16.716
醫療保健	13.180	12.758
週期性消費	12.700	10.656
防禦型消費	8.490	7.409
基本材料	6.780	5.372
能源	5.260	3.645
通訊服務	2.760	6.908
房地產	1.750	4.257
公用事業	1.700	3.426

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNY Mellon Global Bond EUR C Acc	IE0003932385	19.26	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE00B86Y3465	19.18	13.850	+0.44%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B873BF95	17.12	14.450	+0.28%
db x-trackers II Global Sovereign EUR UCITS 5C	LU0908508731	12.86	227.51	+0.28%
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD	IE0002639775	10.16	70.668	-1.31%
Renaissance Europe I	FR0010913624	6.34	283.150	+0.87%
Amundi Oblig Internationales EUR-I-C	FR0010032573	5.28	-	-
Moneta Multi Caps C	FR0010298596	3.45	359.430	+0.94%
Fidecum SICAV Contrarian Val Euroland C	LU0370217688	1.98	-	-
Comgest Growth Japan EUR R Acc	IE00BD1DJ122	1.55	11.320	-1.05%

由Generali Investments Partners S.p.A. Società di Gestione del Risparmio發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GF Fidelite P	523.78M	4.01	-1.86	1.03
Generali Prudence I	361.39M	5.48	2.38	2.76
Generali Prudence P	361.39M	4.86	1.66	2.04
Fédération EP	342.05M	3.96	-0.38	4.01
Generali Japon I	95.66M	7.33	3.86	7.61

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%