Generali Renta Fija Mixta EPSV(0P00000Y2A)

馬德里

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9.882 -0.000 -0.00%

12/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Generali España Se. y Re.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 23.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000Y2A 持股

全面的主要持股資訊及 Generali Renta Fija Mixta EPSV (0P00000Y2A) 的關鍵持股資訊。我們的 Generali Renta Fija Mixta EPSV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.020	4.020
股票	15.300	15.300
債券	77.430	77.430
可換股債券	3.260	3.260

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.970	15.074
市帳率	1.655	2.151
市銷率	1.277	1.526
市現率	7.677	9.352
股息收益率	4.047	2.912
5 年盈利增長	7.912	10.878

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.300	17.045
工業	16.320	13.796
週期性消費	15.640	12.602
科技	12.110	17.900
公用事業	9.920	4.467
通訊服務	4.730	6.446
防禦型消費	4.080	7.244
能源	3.960	4.966
醫療保健	3.930	10.104
房地產	2.620	2.014
基本材料	2.390	5.406

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 179

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5.48	98.52	-0.15%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	4.49	100.130	-0.19%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4.47	100.34	-0.01%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	2.59	95.39	-0.41%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	2.56	96.490	0.00%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2.48	99.84	-0.05%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2.24	99.50	+0.29%
Italy (Republic Of) 2.5%	IT0005045270	2.23	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2.11	95.080	-0.13%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	2.11	102.620	0.00%

由Generali España Se. y Re.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Generali Mixto Renta Fija PP	84.63M	1.40	0.89	0.65
Generali Plan 5 Pensiones PP	40.42M	1.13	0.80	0.62
Generali Mixto Renta Variable PP	36.86M	4.35	4.91	2.73
Generali Renta Variable	21.45M	6.98	8.35	4.18
Generali Plan 30 Pensiones PP	19.75M	6.47	2.77	2.63

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.07	+3.52	+0.89%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,559.5	+14.2	+0.03%
US 500	6,119.4	+4.8	+0.08%
美元指數期貨	106.740	+0.165	+0.15%

倫敦布倫特原油	74.98	+0.24	+0.32%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0475	-0.0011	-0.10%
美元/日元	151.75	-0.47	-0.31%
美元/離岸人民幣	7.2599	+0.0019	+0.03%
英鎊/美元	1.2593	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.736	+0.055	+0.17%
美元/港幣	7.7811	-0.0031	-0.04%
日元/港幣	5.12690	+0.01780	+0.35%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%