Generali Renta Fija Corto Plazo PP(0P00000XGV)

馬德里

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7.528 +0.002 +0.03%

10/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Generali España Se. y Re.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XGV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	17.040	17.040
債券	82.240	82.240
可換股債券	0.720	0.720

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	47.107	54.618
政府	35.133	24.391
現金	17.042	10.806

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 91

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	14.18	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	11.75	99.161	-0.01%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	7.21	99.91	+0.06%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	3.93	100.42	-0.02%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	3.86	99.485	+0.01%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	1.93	98.87	-0.43%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	1.87	103.400	+0.05%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1.76	99.35	-0.24%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1.44	100.900	-0.42%
Commonwealth Bank of Australia 4.266%	XS2831094706	1.11	-	-

由Generali España Se. y Re.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Generali Renta Fija		26.24M	2.64	0.86	-0.18
	Generali Renta Fija Corto Plazo		8.98M	2.20	0.14	-0.59

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香港恒生指數	20,397.05	+242.00	+1.20%
上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	379.15	+0.13	+0.03%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	43,986.6	-162.0	-0.37%
US 500	6,068.8	-15.4	-0.25%
美元指數期貨	106.530	+0.138	+0.13%

倫敦布倫特原油	73.56	+0.04	+0.05%
WTI原油	70.22	-0.07	-0.10%
黃金	2,707.96	-48.74	-1.77%
銅	4.2390	-0.0245	-0.57%
天然氣	3.510	+0.132	+3.91%
美國二號棉花	70.09	-0.06	-0.09%
美國大豆	994.75	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0484	-0.0010	-0.10%
美元/日元	152.49	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2764	-0.0033	-0.05%
英鎊/美元	1.2687	-0.0063	-0.49%
美元/新臺幣	32.530	+0.030	+0.09%
美元/港幣	7.7749	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	5.09915	+0.00085	+0.02%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%