Generali Renta Fija Corto Plazo PP(0P00000XGV)

馬德里

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7.498 0.001 0%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XGV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	18.460	18.460
債券	81.170	81.170
可換股債券	0.370	0.370

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	48.381	56.755
政府	32.789	23.677
現金	18.457	11.271

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 91

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of) 0.25%	ES0000012E85	14.37	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	8.48	98.990	+0.08%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	7.37	99.78	+0.04%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	5.41	99.259	+0.06%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4.13	100.41	+0.02%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	3.72	-	-
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	1.95	98.23	+0.27%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	1.89	102.500	+0.10%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1.79	98.82	+0.27%
ABN AMRO Bank N.V. 3.625%	XS2573331324	1.13	-	-

由Generali España Se. y Re.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Generali Renta Fija		25.99M	2.71	0.88	-0.17
	Generali Renta Fija Corto Plazo		9.05M	2.27	0.17	-0.58

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,708.2	-42.7	-0.10%
US 500	5,939.9	-9.3	-0.16%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.62	0.00	0.00%
黃金	2,571.80	+1.20	+0.05%
銅	4.0808	+0.0023	+0.06%
天然氣	2.763	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0531	0.0001	0.00%
美元/日元	156.31	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2516	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2666	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.565	-0.044	-0.13%
美元/港幣	7.7815	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04978	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%