Generali Renta Variable Mixta EPSV(0P00000Y2B)

馬德里

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10.061 -0.030 -0.25%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Generali España Se. y Re.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000Y2B 持股

全面的主要持股資訊及 Generali Renta Variable Mixta EPSV (0P00000Y2B) 的關鍵持股資訊。我們的 Generali Renta Variable Mixta EPSV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.270	5.270
股票	56.540	56.540
債券	38.190	38.190

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.987	15.043
市帳率	1.657	2.115
市銷率	1.289	1.546
市現率	7.734	9.185
股息收益率	4.102	2.972
5 年盈利增長	7.919	10.676

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.740	16.493
工業	16.020	13.011
週期性消費	15.730	12.238
科技	12.040	18.023
公用事業	10.640	4.243
通訊服務	4.090	6.143
防禦型消費	4.060	7.397
醫療保健	4.050	9.745
能源	3.740	5.579
房地產	2.650	2.486
基本材料	2.230	7.295

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 99

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	6.45	96.91	+0.29%
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	5.27	99.98	-0.02%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	4.68	100.210	+0.28%
英迪特克斯	ES0148396007	4.50	52.960	+2.24%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	4.38	13.585	+1.95%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	3.74	102.890	+0.26%
桑坦德银行	ES0113900J37	3.56	4.3680	-3.53%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	3.10	100.45	+0.04%
西班牙对外银行	ES0113211835	2.76	9.170	-0.86%
艾斯摩控股	NL0010273215	2.73	642.10	+1.68%

由Generali España Se. y Re.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Generali Mixto Renta Fija PP	83.34M	2.88	-0.23	0.65
Generali Plan 5 Pensiones PP	40.56M	2.88	-0.23	0.65
Generali Mixto Renta Variable PP	34.17M	5.39	2.68	2.57
Generali Rentaja Mixta EPSV	23.4M	3.36	0.17	0.39
Generali Renta Variable	19.19M	7.46	5.00	3.83

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%