Generali Renta Variable PP(0P000017AS)

馬德里

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13.454 -0.040 -0.29%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Generali España Se. y Re.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 19.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000017AS 持股

全面的主要持股資訊及 Generali Renta Variable PP (0P000017AS) 的關鍵持股資訊。我們的 Generali Renta Variable PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.840	3.840
股票	91.010	91.010
債券	5.150	5.150

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.940	14.964
市帳率	1.916	2.315
市銷率	1.449	1.499
市現率	8.932	9.086
股息收益率	3.642	3.367
5 年盈利增長	8.601	9.738

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.580	17.426
工業	17.510	16.703
科技	16.940	15.841
週期性消費	14.970	13.521
防禦型消費	6.900	7.669
醫療保健	5.890	8.954
通訊服務	5.160	4.754
能源	5.000	5.596
基本材料	3.810	6.681
公用事業	3.650	5.011
房地產	0.590	1.408

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	7.61	642.10	+1.68%
SAP	DE0007164600	5.27	225.900	+0.53%
Louis Vuitton	FR0000121014	4.46	583.00	+1.41%
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005282527	3.84	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.75	57.09	-0.16%
Schneider Electric	FR0000121972	3.46	241.75	+0.69%
西門子	DE0007236101	3.40	177.56	+0.89%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	3.21	100.45	+0.04%
安聯	DE0008404005	3.05	291.40	+0.10%
Sanofi	FR0000120578	2.97	93.17	+2.53%

由Generali España Se. y Re.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Generali Mixto Renta Fija PP	83.34M	2.88	-0.23	0.65
Generali Plan 5 Pensiones PP	40.56M	2.88	-0.23	0.65
Generali Mixto Renta Variable PP	34.17M	5.39	2.68	2.57
Generali Rentaja Mixta EPSV	23.4M	3.36	0.17	0.39
Generali Plan 30 Pensiones PP	18.89M	5.39	2.68	2.58

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%