Generali Renta Fija Corto Plazo EPSV(0P00000Y29)

馬德里

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6.904 +0.001 +0.02%

09/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Generali España Se. y Re.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000Y29 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.170	1.170
債券	97.650	97.650
可換股債券	1.180	1.180

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	48.944	24.391
公司	48.704	54.618
現金	1.174	10.806

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	17.29	99.639	+0.03%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	11.50	99.171	+0.00%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	6.35	99.22	+0.02%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	5.64	97.630	+0.09%
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	2.36	-	-
Natwest Markets PLC	XS2485554088	2.35	-	-
Lloyds Banking Group PLC	XS2775724862	2.35	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2.35	100.25	+0.09%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2.34	100.43	-0.01%
Equinix, Inc. 0.25%	XS2304340263	2.19	-	-

由Generali España Se. y Re.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Generali Renta Fija		26.24M	2.64	0.86	-0.18
	Generali Rentaja Corto Plazo		3.08M	2.64	0.86	-0.18

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香港恒生指數	20,397.05	+242.00	+1.20%
上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	378.85	-0.17	-0.04%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,116.8	-31.8	-0.07%
US 500	6,069.4	-14.8	-0.24%
美元指數期貨	106.325	-0.067	-0.06%

倫敦布倫特原油	73.58	+0.06	+0.08%
WTI原油	70.41	+0.12	+0.17%
黃金	2,735.09	-21.61	-0.78%
銅	4.2628	-0.0007	-0.02%
天然氣	3.356	-0.022	-0.65%
美國二號棉花	70.35	+0.20	+0.29%
美國大豆	996.50	+2.50	+0.25%

歐元/美元	1.0494	0.0000	0.00%
美元/日元	152.01	-0.43	-0.29%
美元/離岸人民幣	7.2748	-0.0049	-0.07%
英鎊/美元	1.2738	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.524	+0.024	+0.07%
美元/港幣	7.7758	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	5.11510	+0.01680	+0.33%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%