Generali Prudence I(LP65115597)

巴黎

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4,201.960 -3.220 -0.08%

12/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Generali Investments Europe SpA

國際證券識別碼(ISIN): FR0010607713

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 374.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65115597 持股

全面的主要持股資訊及 Generali Prudence I (LP65115597) 的關鍵持股資訊。我們的 Generali Prudence I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.310	22.590	7.280
股票	15.270	18.850	3.580
債券	42.880	51.150	8.270
可換股債券	0.970	0.970	0.000
優先股	0.150	0.150	0.000
其他	25.420	25.500	0.080

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.964	16.332
市帳率	1.539	2.480
市銷率	1.271	1.800
市現率	9.319	10.479
股息收益率	4.012	2.558
5 年盈利增長	9.945	10.513

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.500	16.801
工業	19.670	11.606
科技	10.730	21.126
週期性消費	9.780	11.198
醫療保健	8.520	12.033
通訊服務	6.400	7.141
防禦型消費	5.510	7.267
能源	2.530	3.610
基本材料	2.460	5.018
公用事業	2.110	3.429
房地產	0.790	4.014

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	11.74	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short	LU0438548108	10.88	136.668	+0.10%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EUR	LU1344622219	8.61	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F	LU0145482039	8.14	224.955	+0.30%
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	7.69	1,583.005	+0.01%
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	6.89	-	-
Generali IS Euro Short Term Bond AX	LU0145484670	5.23	-	-
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc	IE00BLP5S791	5.21	-	-
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund S	LU2348417341	4.84	-	-
db x-trackers II Global Sovereign EUR UCITS 5C	LU0908508731	4.06	229.53	-0.20%

由Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GF Fidelite P	516.66M	0.65	-0.47	0.63
Generali Prudence P	374.44M	1.32	2.75	1.65
Fédération EP	350.94M	2.23	1.85	3.53
Generali Japon I	98.71M	1.47	8.22	7.28
Generali Revenus	28.62M	1.34	1.21	1.21

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,515.5	-29.8	-0.07%
US 500	6,113.6	-0.9	-0.02%
美元指數期貨	106.725	+0.145	+0.14%

倫敦布倫特原油	74.36	-0.38	-0.51%
WTI原油	70.33	-0.38	-0.54%
黃金	2,891.77	-8.93	-0.31%
銅	4.6455	+0.0045	+0.10%
天然氣	3.608	-0.117	-3.14%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0486	0.0000	0.00%
美元/日元	152.29	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2579	-0.0001	0.00%
英鎊/美元	1.2580	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7836	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.11360	+0.00450	+0.09%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%