Generali Japon I(0P0000GF1U)

巴黎

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

195.350 -0.250 -0.13%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Generali Investments Europe SpA

國際證券識別碼(ISIN): FR0010420117

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 96.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000GF1U 持股

全面的主要持股資訊及 Generali Japon I (0P0000GF1U) 的關鍵持股資訊。我們的 Generali Japon I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.150	2.660	1.510
股票	98.700	98.700	0.000
其他	0.150	0.150	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.075	15.109
市帳率	1.108	1.362
市銷率	0.821	1.004
市現率	6.124	7.410
股息收益率	2.477	2.347
5 年盈利增長	9.438	11.290

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.250	22.482
金融服務	18.090	12.616
科技	13.720	17.121
週期性消費	12.900	15.782
通訊服務	7.980	8.692
防禦型消費	7.890	6.027
基本材料	6.420	6.255
醫療保健	5.210	7.535
房地產	2.800	3.093
能源	1.020	1.673
公用事業	0.710	2.089

地區配置

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lyxor Core MSCI Japan (DR)	LU1781541252	18.57	17.58	+0.29%
Lazard Japanese Strategic Eq EA Acc GBP	IE000GISCG76	18.17	-	-
SPARX Japan JPY Inst C	IE00BNGY0956	17.79	-	-
BNP Paribas Easy MSCI Japan ex CW UCITS ETF Cap	LU1291102447	9.52	15.05	+0.27%
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I JPY	IE00B5649G90	9.13	-	-
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	8.68	54.17	+0.11%
Longchamp Dalt Jpn Lng Ucits I2UH	FR0013321999	7.30	-	-
Eastspring Investments Japan Smaller Companies F	LU0865491319	7.07	5,308.851	-0.21%
Eastspring Inv Japan Dynamic CE	LU1127229638	2.98	-	-
Comgest Growth Japan EUR I Acc	IE00BZ0RSN48	0.37	-	-

由Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GF Fidelite P	523.43M	4.70	-1.64	1.09
Generali Prudence I	360.4M	5.98	2.54	2.80
Generali Prudence P	360.4M	5.36	1.82	2.09
Fédération EP	342.27M	5.39	0.07	4.16
Generali Revenus	27.9M	5.06	-0.13	1.49

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香港恒生指數	19,542.00	+106.19	+0.55%
上證指數	3,382.98	+3.14	+0.09%
新加坡MSCI 期貨	365.60	-0.72	-0.20%
日經225	38,942.50	+438.50	+1.14%
US 30	43,657.2	-93.7	-0.21%
US 500	5,931.2	-18.0	-0.30%
美元指數期貨	106.764	-0.033	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.25	-0.18	-0.25%
WTI原油	68.42	-0.28	-0.41%
黃金	2,571.80	-1.10	-0.04%
銅	4.0900	+0.0115	+0.28%
天然氣	2.766	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	987.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0539	+0.0008	+0.08%
美元/日元	156.47	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2481	-0.0040	-0.06%
英鎊/美元	1.2668	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.596	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7825	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.04974	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.85	0.00	0.00%
滙豐控股	69.15	0.00	0.00%
中國平安	45.85	0.00	0.00%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	0.00	0.00%
香港交易所	304.80	0.00	0.00%