Generali Global - Obbligazionario C(0P00015Q6I)

米蘭

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10.265 -0.080 -0.82%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Generali Italia S.p.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015Q6I 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.150	7.150
債券	91.800	91.800
可換股債券	0.580	0.580
優先股	0.460	0.460

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	64.829	23.853
公司	27.435	24.667
現金	7.154	17.366

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 216

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	4.94	114.91	+0.37%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	4.51	96.75	+0.30%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	4.38	85.490	+0.34%
United States Treasury Notes 1.375%	-	2.50	-	-
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	2.36	100.76	+0.29%
United States Treasury Notes 1.625%	-	2.09	-	-
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	1.92	100.980	+0.16%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	1.84	109.80	+1.39%
Obligaciones Tf 4,7% Lg41 Eur	ES00000121S7	1.64	115.89	-0.42%
德國30年期國債	DE0001135432	1.56	2.497	0.00%

由Generali Italia S.p.A.發行的主要債券基金

名稱	年初至今%	3年%	10年%
Generali Global Obbligazo D	1.58	-2.28	-
Generali Global Obbligazo B	1.47	-2.44	-
Generali Global Obbligazo A	1.38	-2.48	-
Generali Il Meglio Obbligazo	3.64	-5.06	-4.86

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%