Generali Global - Obbligazionario C(0P00015Q6I)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.265 -0.080 -0.82%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Generali Italia S.p.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015Q6I 持股

全面的主要持股資訊及 Generali Global Obbligazionario C (0P00015Q6I) 的關鍵持股資訊。我們的 Generali Global Obbligazionario C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	10.050	10.050
債券	88.950	88.950
可換股債券	0.560	0.560
優先股	0.450	0.450

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	63.167	23.974
公司	26.226	24.195
現金	10.051	17.470

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 216

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	5.19	114.77	+0.48%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	4.37	96.10	-0.08%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	4.06	84.540	-0.08%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	3.12	100.14	-0.05%
United States Treasury Notes 1.375%	-	2.95	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2.07	-	-
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	1.80	108.55	-0.07%
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	1.79	100.050	-0.31%
United States Treasury Bonds 4.375%	-	1.73	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	1.44	99.86	-0.97%

由Generali Italia S.p.A.發行的主要債券基金

名稱	年初至今%	3年%	10年%
Generali Global Obbligazo D	2.42	-2.17	-
Generali Global Obbligazo B	2.31	-2.33	-
Generali Global Obbligazo A	2.23	-2.37	-
Generali Il Meglio Obbligazo	3.64	-5.06	-4.86

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香港恒生指數	19,409.00	-414.45	-2.09%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	364.52	-0.13	-0.04%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,895.0	-63.2	-0.14%
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美元指數期貨	106.612	+0.233	+0.22%

倫敦布倫特原油	71.81	-0.47	-0.65%
WTI原油	67.94	-0.49	-0.72%
黃金	2,559.20	-27.30	-1.06%
銅	4.0273	-0.0429	-1.05%
天然氣	2.966	-0.012	-0.40%
美國二號棉花	68.95	+0.11	+0.16%
美國大豆	1,010.88	+4.38	+0.44%

歐元/美元	1.0545	-0.0019	-0.18%
美元/日元	155.94	+0.49	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.2523	+0.0065	+0.09%
英鎊/美元	1.2684	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.598	+0.129	+0.40%
美元/港幣	7.7813	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.860	-0.070	-1.18%
友邦保險	57.80	-1.20	-2.03%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.20	-0.25	-0.54%
騰訊控股	403.60	-0.20	-0.05%
長和	39.45	-0.55	-1.38%
香港交易所	304.40	-4.80	-1.55%