Generali Global - Obbligazionario C(0P00015Q6I)

米蘭

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10.304 -0.110 -1.03%

31/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Generali Italia S.p.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015Q6I歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月31日	10.304	10.304	10.304	10.304	-1.03%
2024年11月30日	10.411	10.411	10.411	10.411	1.42%
2024年10月31日	10.265	10.265	10.265	10.265	-0.82%
2024年9月30日	10.350	10.350	10.350	10.350	1.08%
2024年8月31日	10.239	10.239	10.239	10.239	0.22%
2024年7月31日	10.217	10.217	10.217	10.217	1.82%
2024年6月30日	10.034	10.034	10.034	10.034	0.24%
2024年5月31日	10.010	10.010	10.010	10.010	0.22%
2024年4月30日	9.988	9.988	9.988	9.988	-1.14%
2024年3月31日	10.103	10.103	10.103	10.103	0.88%
2024年2月29日	10.015	10.015	10.015	10.015	-0.76%
2024年1月31日	10.092	10.092	10.092	10.092	-0.11%
2023年12月31日	10.103	10.103	10.103	10.103	2.71%
2023年11月30日	9.836	9.836	9.836	9.836	2.45%
2023年10月31日	9.601	9.601	9.601	9.601	-0.02%
2023年9月30日	9.603	9.603	9.603	9.603	-1.88%
2023年8月31日	9.787	9.787	9.787	9.787	-0.07%
2023年7月31日	9.794	9.794	9.794	9.794	0.18%
2023年6月30日	9.776	9.776	9.776	9.776	-0.19%
2023年5月31日	9.795	9.795	9.795	9.795	0.23%
2023年4月30日	9.773	9.773	9.773	9.773	0.09%
2023年3月31日	9.764	9.764	9.764	9.764	1.33%
2023年2月28日	9.636	9.636	9.636	9.636	-1.35%
2023年1月31日	9.768	9.768	9.768	9.768	1.93%
2022年12月31日	9.583	9.583	9.583	9.583	-2.53%
2022年11月30日	9.832	9.832	9.832	9.832	2.67%
2022年10月31日	9.576	9.576	9.576	9.576	0.46%
2022年9月30日	9.532	9.532	9.532	9.532	-3.69%
2022年8月31日	9.897	9.897	9.897	9.897	-3.95%
2024年12月31日	10.304	10.304	10.304	10.304	-1.03%

最高: 10.411

最低: 9.532

差價: 0.879

平均: 9.933

升跌（%）: -1.028

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美國二號棉花	67.46	-0.18	-0.27%
美國大豆	1,046.25	-6.75	-0.64%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.93	+0.45	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.3441	-0.0010	-0.01%
英鎊/美元	1.2215	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.987	+0.005	+0.01%
美元/港幣	7.7868	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	4.92940	-0.01430	-0.29%

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香港交易所	281.60	+6.20	+2.25%