Generali Global - Obbligazionario B(0P00015Q6A)

米蘭

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10.242 +0.020 +0.17%

31/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Generali Italia S.p.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015Q6A 持股

全面的主要持股資訊及 Generali Global Obbligazionario B (0P00015Q6A) 的關鍵持股資訊。我們的 Generali Global Obbligazionario B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.000	6.000
債券	92.780	92.780
可換股債券	0.740	0.740
優先股	0.470	0.470

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	65.558	23.841
公司	27.696	24.475
現金	6.001	17.419

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 215

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	4.91	114.00	0.00%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	4.56	96.65	-0.01%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	4.41	85.500	-0.44%
United States Treasury Notes 1.375%	-	2.59	-	-
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	2.36	100.58	-0.12%
United States Treasury Notes 1.625%	-	2.22	-	-
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	1.89	99.950	0.00%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	1.80	107.25	0.00%
United States Treasury Notes 2.25%	-	1.73	-	-
Obligaciones Tf 4,7% Lg41 Eur	ES00000121S7	1.65	114.77	0.00%

由Generali Italia S.p.A.發行的主要債券基金

名稱	年初至今%	3年%	10年%
Generali Global Obbligazo D	0.22	-1.81	0.16
Generali Global Obbligazo A	1.75	-2.43	-
Generali Global Obbligazo C	1.99	-2.25	-
Generali Il Meglio Obbligazo	-0.92	-6.79	-5.84

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香港恒生指數	22,605.25	-15.08	-0.07%
上證指數	3,356.40	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	399.77	+3.22	+0.81%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,556.0	+10.7	+0.02%
US 500	6,122.1	+7.6	+0.12%
美元指數期貨	106.710	+0.135	+0.13%

倫敦布倫特原油	75.07	+0.33	+0.44%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.89	-0.33	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.2576	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.743	+0.062	+0.19%
美元/港幣	7.7812	-0.0030	-0.04%
日元/港幣	5.12380	+0.01470	+0.29%

建設銀行	6.670	+0.050	+0.76%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.30	+0.80	+0.95%
中國平安	46.80	+0.50	+1.08%
騰訊控股	491.80	+17.00	+3.58%
長和	39.40	-0.05	-0.13%
香港交易所	340.40	+0.60	+0.18%