Generali Global - Obbligazionario B(0P00015Q6A)

米蘭

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9.961 +0.020 +0.24%

30/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Generali Italia S.p.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015Q6A歷史資料

免費獲取0P00015Q6A基金的歷史走勢資料。你可瀏覽Generali Global - Obbligazionario B基金在所選日期範圍內的收市價。你可以每日、每周或每月的時間段查閱數據。所選日期範圍的數據摘要，將會在表格底部顯示。

時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年6月30日	9.961	9.961	9.961	9.961	0.24%
2024年5月31日	9.937	9.937	9.937	9.937	0.21%
2024年4月30日	9.916	9.916	9.916	9.916	-1.15%
2024年3月31日	10.031	10.031	10.031	10.031	0.86%
2024年2月29日	9.945	9.945	9.945	9.945	-0.77%
2024年1月31日	10.022	10.022	10.022	10.022	-0.18%
2023年12月31日	10.040	10.040	10.040	10.040	2.70%
2023年11月30日	9.776	9.776	9.776	9.776	2.45%
2023年10月31日	9.542	9.542	9.542	9.542	-0.03%
2023年9月30日	9.545	9.545	9.545	9.545	-1.88%
2023年8月31日	9.728	9.728	9.728	9.728	-0.09%
2023年7月31日	9.737	9.737	9.737	9.737	0.19%
2023年6月30日	9.719	9.719	9.719	9.719	-0.21%
2023年5月31日	9.739	9.739	9.739	9.739	0.22%
2023年4月30日	9.718	9.718	9.718	9.718	0.09%
2023年3月31日	9.709	9.709	9.709	9.709	1.33%
2023年2月28日	9.582	9.582	9.582	9.582	-1.36%
2023年1月31日	9.714	9.714	9.714	9.714	1.76%
2022年12月31日	9.546	9.546	9.546	9.546	-2.53%
2022年11月30日	9.794	9.794	9.794	9.794	2.66%
2022年10月31日	9.540	9.540	9.540	9.540	0.46%
2022年9月30日	9.496	9.496	9.496	9.496	-3.69%
2022年8月31日	9.860	9.860	9.860	9.860	0.33%
2022年6月30日	9.828	9.828	9.828	9.828	-2.76%
2022年5月31日	10.107	10.107	10.107	10.107	-1.44%
2022年4月30日	10.255	10.255	10.255	10.255	-2.44%
2022年3月31日	10.512	10.512	10.512	10.512	-1.28%
2022年2月28日	10.648	10.648	10.648	10.648	-2.03%
2022年1月31日	10.869	10.869	10.869	10.869	9.12%
2024年6月30日	9.961	9.961	9.961	9.961	0.24%

最高: 10.869

最低: 9.496

差價: 1.373

平均: 9.893

升跌（%）: 0.242

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英鎊/美元	1.2815	+0.0057	+0.45%
美元/新臺幣	32.405	-0.106	-0.33%
美元/港幣	7.8137	+0.0045	+0.06%
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香港交易所	244.80	-4.60	-1.84%