Generali Geldmarkt Euro(0P00000HZ2)

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61.800 +0.010 +0.02%

05/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Generali Investments Partners S.p.A. SGR

國際證券識別碼(ISIN): DE0005317705

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 93.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HZ2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	72.360	72.360	0.000
債券	24.920	25.090	0.170
可換股債券	2.710	2.710	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	72.364	20.378
公司	27.626	45.851

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UniCredit S.p.A. 0.49%	IT0005199267	4.89	-	-
RCI Banque S.A. 0.34%	FR0013309606	4.28	-	-
PSA Banque France S.A. 0.63%	XS1694212181	4.06	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 0.11%	DE000A19UNN9	3.67	-	-
Commerzbank AG 1.5%	DE000CZ40K07	3.56	-	-
Ferrovial Emisiones SA 0.38%	ES0205032016	3.07	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.3%	XS1788584321	3.07	-	-
Santander Consumer Bank AG 0.75%	XS1692396069	2.47	-	-
PSA Banque France S.A. 0.36%	FR0126483520	2.45	-	-
Volkswagen Leasing GmbH 0.91%	XS2258429815	2.45	-	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,274.0	+52.1	+0.12%
US 500	5,787.4	+4.6	+0.08%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.14	+0.17	+0.24%
黃金	2,751.70	-1.70	-0.06%
銅	4.4547	-0.0078	-0.17%
天然氣	2.696	+0.015	+0.56%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0920	-0.0010	-0.09%
美元/日元	151.82	+0.22	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.1026	+0.0007	+0.01%
英鎊/美元	1.3025	-0.0016	-0.12%
美元/新臺幣	31.853	-0.060	-0.19%
美元/港幣	7.7723	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	0.05119	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%