Generali Geldmarkt Euro(0P00000HZ2)

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從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

62.010 +0.010 +0.02%

20/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Generali Investments Partners S.p.A. SGR

國際證券識別碼(ISIN): DE0005317705

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 96.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HZ2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	62.160	68.210	6.050
債券	37.770	43.000	5.230
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	0.050	0.090	0.040

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	59.065	19.940
公司	24.217	47.511
政府	16.649	22.745

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNP Paribas Mois ISR IC	FR0007009808	3.77	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.1%	XS2597970800	3.02	-	-
Amundi Euro Liquidity SRI IC C	FR0010251660	2.96	247,966.612	+0.02%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.34%	XS2719281227	2.85	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	2.22	-	-
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	FR0010885236	2.19	-	-
Societe Generale S.A. 4.36%	FR0128272723	2.05	-	-
Banco Santander, S.A. 4.21%	XS2575952341	2.03	-	-
Natwest Markets PLC 4.31%	XS2745115597	1.80	-	-
Snam S.p.A. 4.09%	XS2802190459	1.72	-	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.57	+3.02	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,853.0	+12.7	+0.03%
US 500	5,942.0	+11.1	+0.19%
美元指數期貨	107.870	+0.519	+0.48%

倫敦布倫特原油	72.41	-0.15	-0.21%
WTI原油	69.31	-0.15	-0.22%
黃金	2,635.46	-9.64	-0.36%
銅	4.1215	+0.0210	+0.51%
天然氣	3.489	+0.077	+2.26%
美國二號棉花	69.21	+1.15	+1.69%
美國大豆	976.38	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0394	-0.0035	-0.34%
美元/日元	156.78	+0.37	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.3108	+0.0202	+0.28%
英鎊/美元	1.2545	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.710	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.7688	-0.0062	-0.08%
日元/港幣	0.04955	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%