State Street Income Fund(GESLX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.80 +0.08 +0.82%

07/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 935.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

GESLX 持股

全面的主要持股資訊及 GE RSP Income (GESLX) 的關鍵持股資訊。我們的 GE RSP Income 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.92	11.92	0.00
債券	87.62	94.85	7.23
可換股債券	0.06	0.06	0.00
優先股	0.40	0.40	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	45.34	24.69
公司	22.07	27.63
證券化	20.60	41.99
現金	11.92	7.79
衍生工具	-0.09	6.46
地方政府	0.10	3.04

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,350

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Xcbt 20241231	-	17.21	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	4.03	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	3.84	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	3.47	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2.68	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2.61	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.28	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.81	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.49	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.44	-	-

由State Street Global Advisors發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Elfun Income		137.1M	-2.09	-3.31	1.49

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	355.93	+3.13	+0.89%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	44,025.8	+296.5	+0.68%
US 500	5,994.9	+21.8	+0.36%
美元指數期貨	104.595	+0.225	+0.22%

倫敦布倫特原油	73.79	-1.84	-2.43%
WTI原油	70.36	-2.00	-2.76%
黃金	2,696.10	-9.70	-0.36%
銅	4.3287	-0.1028	-2.32%
天然氣	2.724	+0.031	+1.15%
美國二號棉花	70.50	-0.55	-0.77%
美國大豆	1,018.50	-6.50	-0.63%

歐元/美元	1.0752	-0.0053	-0.49%
美元/日元	152.41	-0.52	-0.34%
美元/離岸人民幣	7.1914	+0.0420	+0.59%
英鎊/美元	1.2944	-0.0043	-0.33%
美元/新臺幣	32.190	+0.086	+0.27%
美元/港幣	7.7744	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.05100	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%