GCI Endowment Fund Growth(0P00016Q1M)

東京

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13,444.000 +81.000 +0.61%

07/01 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: GCI Asset Management Inc

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000C7Q9

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016Q1M 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.340	7.380	3.040
股票	40.140	40.140	0.000
債券	16.620	16.630	0.010
其他	38.900	38.900	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.478	16.513
市帳率	2.054	1.669
市銷率	1.702	2.747
市現率	10.256	10.443
股息收益率	2.956	3.554
5 年盈利增長	10.476	10.737

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	25.270	30.682
科技	17.510	17.674
金融服務	11.420	14.846
週期性消費	9.500	10.610
工業	7.940	9.784
醫療保健	7.650	6.758
通訊服務	6.880	5.381
防禦型消費	4.910	6.530
基本材料	3.570	4.525
能源	3.400	4.985
公用事業	1.960	2.693

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GCI Systematic Macro Fund Vol 10 Cls A	-	21.34	-	-
Gci Diversified Alpha Fund Class A	-	17.56	-	-
Vanguard S&P 500 ETF	-	16.86	-	-
Vanguard Total Bond Market ETF	-	9.66	-	-
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-	9.52	-	-
Vanguard Total International Bond ETF	-	5.10	-	-
Nexpoint Residential Trust Inc	US65341D1028	4.85	39.09	-1.91%
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	4.80	2,907.5	-0.68%
Vanguard Real Estate ETF	-	4.65	-	-
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF	-	2.02	-	-

由GCI Asset Management Inc發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	GCI Endowment Fund Stable		830M	2.03	-2.51	-

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	384.90	+6.25	+1.65%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,652.2	+122.9	+0.29%
US 500	5,928.2	+18.7	+0.32%
美元指數期貨	108.720	+0.342	+0.32%

倫敦布倫特原油	77.79	+0.74	+0.96%
WTI原油	75.19	+0.94	+1.27%
黃金	2,667.44	+2.04	+0.08%
銅	4.2070	+0.0115	+0.27%
天然氣	3.611	+0.162	+4.70%
美國二號棉花	68.26	-0.25	-0.36%
美國大豆	999.38	+2.38	+0.24%

歐元/美元	1.0319	-0.0022	-0.21%
美元/日元	158.19	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3546	+0.0138	+0.19%
英鎊/美元	1.2449	-0.0028	-0.22%
美元/新臺幣	32.870	+0.087	+0.26%
美元/港幣	7.7783	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	4.91780	-0.00200	-0.04%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%