GBM Fondo Patrimonial SA de CV F.I.I.D. BF(0P0000JRHE)

墨西哥

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3.405 0.001 0%

14/02 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: GBM Administradora de Activos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51GB0S0017

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.39B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JRHE 持股

全面的主要持股資訊及 GBM Fondo Patrimonial SA de CV S.I.I.D. BF (0P0000JRHE) 的關鍵持股資訊。我們的 GBM Fondo Patrimonial SA de CV S.I.I.D. BF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.730	8.730	0.000
債券	91.300	91.300	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	60.625	61.748
公司	30.012	23.664
現金	9.159	16.340
證券化	0.233	1.021

地區配置

債券

拉丁美洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000239	27.67	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	6.02	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	5.62	-	-
Gob de Mexico CETES 26/06/25	MXBIGO000W93	4.78	-	-
Gob de Mexico CETES 30/04/25	MXBIGO000W28	3.34	-	-
BANK OF AMERICA CORP. 11.1% 16/02/25	XS2669356847	2.43	-	-
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 10.99% 09/02/27	XS2616075490	2.41	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	2.34	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	2.28	-	-
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 11.62% 09/09/25	XS1414115789	2.27	-	-

由GBM Administradora de Activos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GBM Corp Guber Liquidez Inmed BE	11.72B	0.75	9.16	5.79
GBM Corp Guber Liquidez Inmediat BF	11.72B	0.73	9.20	4.26
GBM Corp Guber Liquidez Inmedi PM A	11.72B	0.84	10.53	6.51
GBM de Inversion en Dolares BX	8.27B	-0.80	1.67	-
GBM Fondo de Inversion en Dolares A	8.27B	-0.69	2.66	4.43

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,617.0	+70.9	+0.16%
US 500	6,121.8	+7.2	+0.12%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.32	+0.58	+0.78%
WTI原油	71.23	-0.15	-0.21%
黃金	2,911.20	0.00	0.00%
銅	4.5965	+0.0025	+0.05%
天然氣	3.585	-0.016	-0.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0484	0.0000	0.00%
美元/日元	151.42	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.2641	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2620	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.722	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.7804	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.13945	+0.00435	+0.08%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%