GBM Fondo de Corto Plazo SA de CV S.I.I.D. A(0P000081A4)

墨西哥

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1.143 0.000 0%

14/02 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: GBM Administradora de Activos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MXP370201008

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000081A4 持股

全面的主要持股資訊及 GBM Fondo de Corto Plazo SA de CV S.I.I.D. A (0P000081A4) 的關鍵持股資訊。我們的 GBM Fondo de Corto Plazo SA de CV S.I.I.D. A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	30.370	30.370	0.000
債券	69.640	69.640	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	53.719	60.199
現金	30.883	33.988
公司	15.403	10.235

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000031	10.67	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.6% 12/02/26	MXLDGO0004V7	7.86	-	-
BANOBRAS CEBUR (UDIs) 5.625% 17/01/30	MX2UCB170001	7.00	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001N5	6.24	-	-
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIE	MX94BA070075	4.98	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000R8	4.68	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000F3	3.12	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002W4	3.11	-	-
Banco J. P. Morgan, S. A. Institucion De Banca Multiple, J. P. Morgan Grupo	MX0IBM000BL9	3.11	-	-
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 10.89% 05/01/28	XS2800720018	2.69	-	-

由GBM Administradora de Activos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GBM Corp Guber Liquidez Inmed BE	11.72B	0.75	9.16	5.79
GBM Corp Guber Liquidez Inmediat BF	11.72B	0.73	9.20	4.26
GBM Corp Guber Liquidez Inmedi PM A	11.72B	0.84	10.53	6.51
GBM Fondo de Inversion en Dolares A	8.27B	-0.69	2.66	4.43
GBM de Inversion en Dolares BE	8.27B	-0.74	2.14	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	399.77	-0.75	-0.19%
日經225	39,382.50	+178.00	+0.45%
US 30	44,605.0	+58.9	+0.13%
US 500	6,124.1	+9.5	+0.15%
美元指數期貨	106.770	+0.145	+0.14%

倫敦布倫特原油	75.15	-0.15	-0.20%
WTI原油	71.17	+0.46	+0.65%
黃金	2,909.30	-1.90	-0.07%
銅	4.5895	-0.0045	-0.10%
天然氣	3.587	-0.014	-0.39%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,030.25	-5.75	-0.56%

歐元/美元	1.0469	-0.0015	-0.14%
美元/日元	151.75	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2678	+0.0037	+0.05%
英鎊/美元	1.2605	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.745	+0.001	+0.00%
美元/港幣	7.7817	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	5.12760	-0.00750	-0.15%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%