GBM Fondo de Inversion en Dolares, S.A. de C.V., F.I.R.V. BMM(0P0001H711)

墨西哥

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2.005 -0.010 -0.30%

28/06 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: GBM Administradora de Activos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX52GB0P0091

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.55B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001H711 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	32.950	33.000	0.050
股票	0.150	0.150	0.000
債券	66.850	66.850	0.000
可換股債券	0.050	0.050	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.745	27.091
市帳率	4.112	2.301
市銷率	2.661	2.998
市現率	14.993	14.234
股息收益率	1.440	3.309
5 年盈利增長	11.866	13.166

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.580	27.807
金融服務	12.680	24.271
醫療保健	12.450	12.992
週期性消費	10.510	8.369
通訊服務	8.950	9.083
工業	8.320	8.067
防禦型消費	5.930	8.741
能源	3.950	3.236
房地產	2.280	7.449
公用事業	2.200	38.051
基本材料	2.150	2.066

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS -	IE00BJJYYX67	32.42	54.45	-0.18%
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	10.82	113.52	0.00%
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	10.81	124.16	-0.18%
United States Treasury Bills 5.29041%	-	9.11	-	-
iShares $ Ultrashort Bond UCITS USD Acc	IE00BGCSB447	7.35	5.97	0.00%
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD	IE00BGYWSV06	6.65	54.78	-0.11%
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 7	-	4.66	-	-
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 5.42759%	XS2158595251	4.17	-	-
Banco Inbursa S.A. 6.09225%	-	2.96	-	-
El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. 6.09354%	-	2.56	-	-

由GBM Administradora de Activos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GBM Corp Guber Liquidez Inmed BE	10.36B	8.63	8.69	5.60
GBM Corp Guber Liquidez Inmediat BF	10.36B	8.45	8.67	4.05
GBM Corp Guber Liquidez Inmedi PM A	10.36B	9.60	10.03	6.29
GBM Valores de Deuda A	6.51B	9.79	10.24	6.45
GBM Valores de Deuda BF	6.51B	8.72	8.94	5.52

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香港恒生指數	19,579.00	-163.46	-0.83%
上證指數	3,366.43	+1.78	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	382.60	+3.10	+0.82%
日經225	39,553.50	+321.50	+0.82%
US 30	45,005.4	-8.6	-0.02%
US 500	6,082.0	-4.5	-0.07%
美元指數期貨	106.342	-0.008	-0.01%

倫敦布倫特原油	72.41	-0.07	-0.10%
WTI原油	68.67	+0.13	+0.19%
黃金	2,671.14	-5.06	-0.19%
銅	4.1952	-0.0028	-0.07%
天然氣	3.065	-0.014	-0.45%
美國二號棉花	71.26	-0.01	-0.01%
美國大豆	984.88	+0.88	+0.09%

歐元/美元	1.0511	+0.0001	+0.01%
美元/日元	150.46	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.2826	+0.0052	+0.07%
英鎊/美元	1.2697	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.396	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.7834	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.17250	+0.00530	+0.10%

建設銀行	6.080	-0.010	-0.16%
友邦保險	56.45	-1.05	-1.83%
滙豐控股	73.35	-0.25	-0.34%
中國平安	45.85	-0.30	-0.65%
騰訊控股	403.00	-0.20	-0.05%
長和	41.75	-0.15	-0.36%
香港交易所	290.40	-2.00	-0.68%