VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation(0P00019YY3)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.502 -0.005 -0.31%

20/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Valu-Trac Investment Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00BYW8RX12

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.23B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019YY3 持股

全面的主要持股資訊及 VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation (0P00019YY3) 的關鍵持股資訊。我們的 VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.520	8.750	1.230
股票	55.790	55.790	0.000
債券	35.300	35.300	0.000
可換股債券	0.200	0.200	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	1.180	1.290	0.110

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.763	16.104
市帳率	1.724	2.377
市銷率	1.397	1.762
市現率	8.778	10.557
股息收益率	3.106	2.577
5 年盈利增長	10.635	10.745

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.560	17.420
科技	16.070	17.893
工業	11.570	13.448
週期性消費	10.470	10.413
醫療保健	8.770	10.966
防禦型消費	7.940	7.152
通訊服務	6.910	7.076
房地產	5.920	4.363
基本材料	5.780	5.206
能源	5.050	4.164
公用事業	2.970	3.000

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit	GB00BPN5P907	14.87	175.02	+0.29%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £ Acc	IE00BPT2BV95	12.76	-	-
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	11.72	856.25	-0.15%
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	10.10	13.92	+0.43%
iShares ESG Ovrs Corp Bd Idx (UK) S Acc	GB00BN091487	7.05	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS	LU1931974775	6.06	27.93	-0.39%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	5.21	34.35	-0.09%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	3.03	33.62	+0.33%
Vanguard FTSE Dev €pe exUKEqIdxInsPl£Acc	GB00BPN5P014	2.96	-	-
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIGBPIncH	LU2356327481	2.70	-	-

由Valu-Trac Investment Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00BYW8VG25	729.42M	9.62	7.00	-
VT De Lisle America B GBP	530.97M	7.56	9.15	13.59
GB00BYVB3M28	516.86M	-3.03	-3.31	-
GB00BFN4H792	245.43M	-8.33	-7.06	-
GB00BD833W40	273.66M	9.04	5.54	-

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香港恒生指數	19,870.75	+150.05	+0.76%
上證指數	3,352.74	-15.33	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	373.77	+3.22	+0.87%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	43,007.0	+166.7	+0.39%
US 500	5,965.9	+35.0	+0.59%
美元指數期貨	107.555	+0.204	+0.19%

倫敦布倫特原油	72.86	+0.30	+0.41%
WTI原油	69.80	+0.34	+0.49%
黃金	2,644.14	-0.96	-0.04%
銅	4.1170	+0.0195	+0.48%
天然氣	3.508	+0.569	+19.36%
美國二號棉花	68.94	+0.88	+1.29%
美國大豆	975.25	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0436	+0.0007	+0.07%
美元/日元	156.64	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.3050	+0.0144	+0.20%
英鎊/美元	1.2568	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.717	+0.086	+0.26%
美元/港幣	7.7702	-0.0047	-0.06%
日元/港幣	0.04961	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.380	+0.160	+2.57%
友邦保險	55.55	+0.75	+1.37%
滙豐控股	75.00	+0.90	+1.21%
中國平安	46.45	+1.00	+2.20%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.25	+0.65	+1.60%
香港交易所	297.20	+1.20	+0.41%