FTF Martin Currie Japan Equity Fund W Accumulation(0P0001PP42)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.266 -0.010 -0.18%

05/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Franklin Templeton Fund Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00BNBS8650

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 114.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001PP42 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.240	18.060	16.820
股票	99.520	99.520	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.874	16.419
市帳率	2.414	1.558
市銷率	2.115	1.160
市現率	13.174	9.534
股息收益率	1.380	2.342
5 年盈利增長	13.930	12.183

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	28.270	26.807
科技	17.360	16.457
醫療保健	15.580	9.334
週期性消費	13.300	14.239
防禦型消費	9.570	10.387
通訊服務	6.960	7.149
金融服務	4.750	10.333
基本材料	4.210	6.967

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obic Co Ltd	JP3173400007	5.27	5,065.0	-1.02%
富士	JP3814000000	5.02	3,584.0	+0.84%
SMC Corp	JP3162600005	4.94	67,380.0	+4.05%
Keyence	JP3236200006	4.52	69,070.0	+1.48%
Visional	JP3800270005	4.34	8,033.00	-0.56%
SMS Co Ltd	JP3162350007	4.29	1,696.0	+0.24%
GMO Payment Gateway	JP3385890003	4.22	9,101.0	+3.47%
信越化学	JP3371200001	4.19	5,709.0	+2.42%
Rohto Pharmaceutical	JP3982400008	3.69	3,375.0	+1.38%
Pan Pacific Intl	JP3639650005	3.46	3,717.0	-1.20%

由Franklin Templeton Fund Management Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	GB00BMF7D555		318.05M	-	-	-
	GB00B7KCG406		72.66M	16.98	4.11	14.32

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,302.0	+80.1	+0.19%
US 500	5,793.1	+10.3	+0.18%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.04	+0.07	+0.10%
黃金	2,752.65	-0.75	-0.03%
銅	4.4573	-0.0052	-0.12%
天然氣	2.692	+0.011	+0.41%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0923	-0.0007	-0.06%
美元/日元	151.77	+0.17	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.1013	-0.0007	-0.01%
英鎊/美元	1.3031	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	31.835	-0.077	-0.24%
美元/港幣	7.7723	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	0.05121	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%