Ninety One Funds Series iii - Global Environment Fund K Inc(0P0001JDTV)

倫敦

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1.580 +0.020 +1.28%

26/04 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Ninety One Fund Managers UK Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00BLM1PL39

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.77B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001JDTV 持股

全面的主要持股資訊及 Ninety One Funds Series iii - Global Environment F (0P0001JDTV) 的關鍵持股資訊。我們的 Ninety One Funds Series iii - Global Environment F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.470	4.030	2.560
股票	98.530	98.530	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.220	20.127
市帳率	3.890	2.982
市銷率	3.054	1.836
市現率	14.239	12.556
股息收益率	1.673	1.759
5 年盈利增長	11.336	11.882

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	42.460	38.325
科技	28.230	24.816
公用事業	14.770	7.386
基本材料	9.500	7.783
週期性消費	4.230	6.470
防禦型消費	0.800	3.881

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
廢物處理公司	US94106L1098	6.52	210.07	-1.24%
Trane Technologies	IE00BK9ZQ967	6.08	304.56	+1.73%
泰科電子	CH0102993182	5.84	140.15	-0.23%
新紀元能源	US65339F1012	5.32	66.00	-1.35%
歐特克公司	US0527691069	5.17	217.93	+0.71%
布兰博集团	AU000000BXB1	5.08	14.260	-0.97%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	5.05	11.610	+1.31%
ANSYS	US03662Q1058	4.95	333.75	+2.05%
Novozymes B	DK0060336014	4.83	389.6	+1.27%
先導智能	CNE100001ZF9	4.68	21.78	+1.59%

由Ninety One Fund Managers UK Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	GB00B2Q1J816		607.73M	1.57	-0.87	1.45
	GB00B749TM64		325.68M	-0.82	3.72	7.14

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%