VT Gravis Real Assets ICVC - VT Gravis UK Listed Property PAIF Fund A GBP Accumulation(0P0001IMM3)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.898 -0.001 -0.09%

03/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Valu-Trac Investment Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00BK8VW755

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 112.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IMM3 持股

全面的主要持股資訊及 VT Gravis Real Assets ICVC - VT Gravis UK Listed P (0P0001IMM3) 的關鍵持股資訊。我們的 VT Gravis Real Assets ICVC - VT Gravis UK Listed P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.530	1.740	0.210
股票	64.280	64.280	0.000
其他	34.190	34.190	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.397	20.421
市帳率	0.909	1.276
市銷率	9.276	4.945
市現率	18.916	13.242
股息收益率	4.573	2.616
5 年盈利增長	8.036	9.888

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	96.321

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tritax Big Box	GB00BG49KP99	8.06	133.10	+0.38%
Unite Group	GB0006928617	7.96	814.00	+0.31%
Segro	GB00B5ZN1N88	7.64	695.00	0.00%
Grainger Trust	GB00B04V1276	7.07	224.50	0.00%
Londonmetric	GB00B4WFW713	6.24	178.90	-0.50%
PRS Reit	GB00BF01NH51	6.00	109.80	+0.55%
Big Yellow Group	GB0002869419	5.49	942.00	+0.53%
Safestore Holdings Plc	GB00B1N7Z094	5.25	662.50	+0.15%
Empiric Student Property PLC	GB00BLWDVR75	5.16	84.40	+0.12%
Impact Healthcare REIT	GB00BYXVMJ03	4.95	82.50	0.00%

由Valu-Trac Investment Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00BYW8RX12	1.25B	5.96	4.39	-
GB00BYW8VG25	746.81M	9.62	7.00	-
VT De Lisle America B GBP	544.09M	17.58	10.59	14.20
GB00BYVB3M28	526.81M	-3.03	-3.31	-
GB00BFN4H792	251.59M	-8.33	-7.06	-

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.800	-0.410	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%