Royal London Bond Funds II ICVC - Royal London Ethical Bond Fund M Accumulation(0P0001FSWK)

倫敦

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1.489 +0.002 +0.13%

23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Royal London Unit Trust Managers Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00BJ4KSX76

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FSWK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	0.890	0.890
債券	93.770	93.770
可換股債券	1.450	1.450
優先股	3.880	3.880

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.639	11.425
市帳率	1.325	1.603
市銷率	0.219	1.207
市現率	-	8.497
股息收益率	7.316	3.794
5 年盈利增長	5.225	11.084

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	48.901

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 329

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Santander UK Prf	GB0000064393	1.22	155.60	0.00%
Vattenfall AB 6.698%	XS2619829869	1.06	-	-
Co-operative Group Ltd 7.309%	XS0629974352	1.02	-	-
Aviva PLC 6.651%	XS0364880186	0.99	-	-
Ecclesiastical Insurance Office	GB0003035382	0.95	132.00	+0.38%
International Finance Facility for Immunisation 2.781%	XS2507889835	0.90	-	-
Peterborough (Progress Health) plc 6.057%	XS0308856276	0.90	-	-
Anglian Water (Osprey) Financing PLC 4.272%	XS1732478000	0.89	-	-
Places for People Homes Ltd. 3.832%	XS1721430673	0.83	-	-
Metrocentre Finance Plc 7.813%	XS0994934965	0.82	-	-

由Royal London Unit Trust Managers Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	GB00B3P2RZ52		6.98B	4.85	3.66	1.36
	GB00B8XYYQ86		6.98B	4.85	3.66	1.33

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香港恒生指數	20,088.75	+205.62	+1.03%
上證指數	3,365.08	+13.83	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	374.62	+1.02	+0.27%
日經225	39,029.50	-143.00	-0.37%
US 30	42,890.7	-16.2	-0.04%
US 500	5,971.7	-2.4	-0.04%
美元指數期貨	107.910	+0.060	+0.06%

倫敦布倫特原油	72.67	+0.01	+0.01%
WTI原油	69.58	+0.34	+0.49%
黃金	2,631.55	+3.35	+0.13%
銅	4.0957	+0.0009	+0.02%
天然氣	3.391	+0.006	+0.18%
美國二號棉花	69.13	-0.31	-0.45%
美國大豆	969.88	+0.88	+0.09%

歐元/美元	1.0398	-0.0007	-0.07%
美元/日元	157.09	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3064	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.2534	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.704	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7687	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	0.04946	0.00000	0.00%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	57.20	+1.75	+3.16%
滙豐控股	75.00	+0.05	+0.07%
中國平安	46.95	+0.60	+1.29%
騰訊控股	418.80	-1.40	-0.33%
長和	41.80	+0.35	+0.84%
香港交易所	300.60	+3.00	+1.01%