Fidelity Index Emerging Markets P Accumulation(0P00011YDA)

倫敦

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1.874 +0.004 +0.20%

24/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: FIL Investment Services (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00BHZK8D21

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 885.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011YDA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.030	100.030	0.000
債券	0.100	0.100	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.484	12.805
市帳率	1.611	1.927
市銷率	1.474	1.695
市現率	7.129	7.396
股息收益率	2.847	3.058
5 年盈利增長	14.119	13.660

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.710	22.905
科技	22.210	23.930
週期性消費	13.270	15.332
通訊服務	9.980	10.080
工業	6.940	6.910
基本材料	6.740	4.632
防禦型消費	4.990	6.605
能源	4.890	3.950
醫療保健	3.830	3.997
公用事業	2.900	2.436
房地產	1.550	2.353

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,517

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	8.89	1,085.00	+0.46%
騰訊控股	KYG875721634	4.47	420.00	0.00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.68	53,600	-1.47%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.57	83.15	+0.00%
美團-W	KYG596691041	1.32	155.10	0.00%
信实工业公司	INE002A01018	1.28	1,223.85	+0.09%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	1.16	-	-
拼多多	US7223041028	1.12	99.72	-0.86%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	1.05	1,790.75	-0.41%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	0.94	1,293.55	-0.29%

由FIL Investment Services (UK) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00BP8RYB62	1.45B	15.32	9.18	12.35
GB00BHQSS241	641.44M	21.31	7.75	-
GB00BKPT8X07	456.51M	13.32	9.87	-
GB00BQ1SWL90	1.09B	3.80	-0.16	11.32
GB00BHZK8872	1.14B	9.90	5.06	8.45

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,399.07	+5.72	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	375.18	+0.13	+0.03%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,223.2	-27.0	-0.06%
US 500	6,038.9	+1.0	+0.02%
美元指數期貨	108.000	-0.023	-0.02%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.05	+0.07%
WTI原油	70.17	+0.07	+0.10%
黃金	2,639.19	+3.69	+0.14%
銅	4.0815	-0.0285	-0.69%
天然氣	3.442	-0.062	-1.77%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0394	-0.0010	-0.10%
美元/日元	157.48	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.3071	+0.0061	+0.08%
英鎊/美元	1.2526	-0.0027	-0.22%
美元/新臺幣	32.739	+0.067	+0.21%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93355	+0.00055	+0.01%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%