Fidelity Index Japan P Accumulation(0P00011RBX)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.243 -0.010 -0.44%

20/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: FIL Investment Services (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00BHZK8872

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011RBX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.010	100.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.654	15.080
市帳率	1.295	1.355
市銷率	1.019	1.035
市現率	7.690	7.627
股息收益率	2.246	2.333
5 年盈利增長	10.489	11.466

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.780	22.592
科技	16.500	16.890
金融服務	16.280	12.964
週期性消費	14.340	15.531
通訊服務	9.660	8.828
醫療保健	8.210	7.538
防禦型消費	5.240	6.062
基本材料	3.720	6.167
房地產	2.320	3.062
公用事業	1.070	2.107
能源	0.870	1.627

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 196

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Toyota Motor	JP3633400001	4.61	2,800.5	+1.05%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	3.52	1,787.0	+0.79%
Sony	JP3435000009	3.30	3,322.0	+1.16%
日立	JP3788600009	3.08	3,885.0	+0.52%
Recruit Holdings	JP3970300004	2.53	11,170.0	+2.81%
三井住友金融	JP3890350006	2.43	3,689.0	+1.04%
Keyence	JP3236200006	2.22	64,350.0	+0.26%
Nikkei/Yen Future Dec 24	-	2.07	-	-
東京海上控股	JP3910660004	1.84	5,527.0	+0.13%
東京電子	JP3571400005	1.74	23,515.0	+0.92%

由FIL Investment Services (UK) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00BP8RYB62	1.43B	15.32	9.18	12.35
GB00BHQSS241	631.2M	21.31	7.75	-
GB00BKPT8X07	451.7M	13.32	9.87	-
GB00BQ1SWL90	1.07B	3.80	-0.16	11.32
GB00BMDNKR60	1.26B	9.25	-5.80	-

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.55	+2.00	+0.54%
日經225	39,039.50	+316.00	+0.82%
US 30	42,960.0	+119.7	+0.28%
US 500	5,950.3	+19.4	+0.33%
美元指數期貨	107.520	+0.170	+0.16%

倫敦布倫特原油	72.71	+0.15	+0.21%
WTI原油	69.67	+0.21	+0.30%
黃金	2,637.85	-7.25	-0.27%
銅	4.1122	+0.0147	+0.36%
天然氣	3.477	+0.538	+18.31%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0435	+0.0006	+0.05%
美元/日元	156.48	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2918	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2576	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.590	-0.041	-0.13%
美元/港幣	7.7725	-0.0025	-0.03%
日元/港幣	0.04967	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%