Rathbone Global Opportunities Fund S Acc(0P0001FE43)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.195 +0.010 +0.25%

20/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Rathbone Unit Trust Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00BH0P2M97

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FE43 持股

全面的主要持股資訊及 Rathbone Global Opportunities Fund S Acc (0P0001FE43) 的關鍵持股資訊。我們的 Rathbone Global Opportunities Fund S Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.570	6.220	4.650
股票	98.450	98.450	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.358	23.590
市帳率	6.355	4.692
市銷率	3.842	3.534
市現率	20.639	16.558
股息收益率	1.250	1.253
5 年盈利增長	10.840	13.109

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.370	28.298
週期性消費	17.960	12.246
工業	12.920	12.059
防禦型消費	12.430	6.617
金融服務	11.290	13.994
醫療保健	9.360	15.327
基本材料	7.710	4.037
通訊服務	5.290	8.617
房地產	2.670	1.870

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 75

短倉數目: 31

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	3.57	139.30	+3.42%
好市多	US22160K1051	3.14	947.36	-0.70%
微軟	US5949181045	2.84	435.69	-0.21%
安費諾	US0320951017	2.55	70.90	+0.45%
辛塔斯	US1729081059	2.54	185.79	-0.62%
Schneider Electric	FR0000121972	2.33	239.10	-0.27%
Alphabet C	US02079K1079	2.27	195.78	+1.46%
Linde PLC	IE000S9YS762	2.26	402.600	-0.84%
TJX	US8725401090	2.25	121.26	-0.61%
沃爾瑪百貨	US9311421039	2.24	90.18	-2.24%

由Rathbones Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rathbone Global Opportunities Fund	2.01B	19.33	3.57	13.63
Portfolio S-Class Accumulation	2.82B	7.39	2.48	6.04
Growth Portfolio S-Class Income	416.91M	7.40	2.48	6.06
Rathbone Income Fund S GBP Accumula	82.61M	5.03	6.27	5.66
Rathbone Income Fund S GBP Income	77.28M	6.99	6.86	6.20

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.70	+3.15	+0.85%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,816.2	-24.1	-0.06%
US 500	5,963.9	+33.0	+0.56%
美元指數期貨	107.870	+0.519	+0.48%

倫敦布倫特原油	72.41	-0.15	-0.21%
WTI原油	69.41	-0.05	-0.07%
黃金	2,627.26	-17.84	-0.67%
銅	4.0953	-0.0052	-0.13%
天然氣	3.330	-0.082	-2.40%
美國二號棉花	69.47	+1.41	+2.07%
美國大豆	969.88	-5.12	-0.53%

歐元/美元	1.0404	-0.0024	-0.23%
美元/日元	157.12	+0.70	+0.45%
美元/離岸人民幣	7.3084	+0.0177	+0.24%
英鎊/美元	1.2524	-0.0044	-0.35%
美元/新臺幣	32.708	+0.076	+0.23%
美元/港幣	7.7696	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%