VT Gravis Funds ICVC - VT Gravis Clean Energy Income Fund C GBP Accumulation(0P0001C98N)

倫敦

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1.366 0.000 0%

21/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Valu-Trac Investment Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00BFN4H792

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 262.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001C98N 持股

全面的主要持股資訊及 VT Gravis Funds ICVC - VT Gravis Clean Energy Inco (0P0001C98N) 的關鍵持股資訊。我們的 VT Gravis Funds ICVC - VT Gravis Clean Energy Inco 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.590	8.670	0.080
股票	44.380	44.380	0.000
其他	47.020	47.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	35.721	19.364
市帳率	1.813	2.255
市銷率	3.282	1.901
市現率	7.711	11.319
股息收益率	3.813	1.592
5 年盈利增長	12.765	13.125

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	89.190	19.588
房地產	8.650	4.697
工業	1.050	30.112
科技	0.900	35.187
基本材料	0.210	9.261

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Atlantica Sustainable Infrastructure	GB00BLP5YB54	6.25	22.14	-0.05%
Greencoat	GB00B8SC6K54	6.19	126.10	+0.48%
Clearway Energy C	US18539C2044	5.74	28.35	+1.54%
Renewables	GG00BBHX2H91	5.45	91.50	-0.97%
Greencoat Renewables	IE00BF2NR112	4.54	0.850	0.00%
TransAlta Renewables Inc	CA8934631091	4.35	-	-
Hannon Armstrong Sustainable	US41068X1000	3.84	28.59	+1.93%
Innergex Renewable Energy Inc	CA45790B1040	3.82	8.43	+1.20%
Gresham House Energy	GB00BFX3K770	3.69	47.50	-0.21%
Meridian Energy Ltd	NZMELE0002S7	3.63	5.25	-0.94%

由Valu-Trac Investment Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00BYVB3M28	526.24M	3.67	6.96	-
VT De Lisle America B GBP	522.01M	4.63	7.63	14.05
GB00BYW8RX12	1.21B	-1.03	7.31	-
GB00BYW8VG25	713.37M	0.47	10.36	-
GB00BYVZQ252	190.91M	-5.20	-1.37	-

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香港恒生指數	19,172.00	-429.11	-2.19%
上證指數	3,269.99	-100.41	-2.98%
新加坡MSCI 期貨	375.93	-0.19	-0.05%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,886.0	+15.6	+0.04%
US 500	5,949.2	+0.5	+0.01%
美元指數期貨	107.117	+0.187	+0.17%

倫敦布倫特原油	74.24	+0.01	+0.01%
WTI原油	70.13	+0.03	+0.04%
黃金	2,695.45	+20.55	+0.77%
銅	4.0907	-0.0208	-0.51%
天然氣	3.369	-0.020	-0.59%
美國二號棉花	70.14	-0.26	-0.37%
美國大豆	977.75	-3.00	-0.31%

歐元/美元	1.0469	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.86	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2548	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.2572	-0.0014	-0.12%
美元/新臺幣	32.557	0.001	0.00%
美元/港幣	7.7822	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.02525	-0.01005	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.35	-0.50	-0.88%
滙豐控股	70.95	-0.35	-0.49%
中國平安	44.95	-1.20	-2.60%
騰訊控股	402.20	-5.40	-1.32%
長和	39.80	-0.45	-1.12%
香港交易所	285.00	-13.40	-4.49%