FP Foresight UK Infrastructure Income Fund Class A GBP Accumulation(0P0001BSDU)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.174 +0.010 +1.05%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: FundRock Partners Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00BF0VS922

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 177.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BSDU 持股

全面的主要持股資訊及 FP Foresight UK Infrastructure Income Fund Class A (0P0001BSDU) 的關鍵持股資訊。我們的 FP Foresight UK Infrastructure Income Fund Class A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.530	12.560	0.030
股票	27.510	27.510	0.000
債券	5.710	5.770	0.060
優先股	0.050	0.050	0.000
其他	54.200	57.810	3.610

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.370	18.863
市帳率	1.318	2.139
市銷率	3.835	2.090
市現率	9.924	8.379
股息收益率	5.171	3.668
5 年盈利增長	4.228	9.475

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	74.720	11.860
公用事業	25.280	42.414

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Renewables	GG00BBHX2H91	8.67	91.70	+0.22%
3i Infrastructure	JE00BF5FX167	7.72	329.50	+0.61%
Greencoat	GB00B8SC6K54	7.32	126.20	+0.08%
Sequoia Economic Infrastructure	GG00BV54HY67	6.20	76.20	+0.40%
Cordiant Digital Infrastructure	GG00BMC7TM77	4.96	84.00	+0.48%
International Public Partnerships	GB00B188SR50	4.96	124.20	-1.11%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	4.85	117.80	-0.67%
Foresight Environmental Infra	GG00BJL5FH87	4.66	75.80	-2.45%
Greencoat Renewables	IE00BF2NR112	4.38	0.860	+1.18%
Primary Health Properties Plc	GB00BYRJ5J14	4.06	94.10	+1.18%

由Foresight Group LLP發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	GB00BF0VS815		79.21M	-1.34	-4.10	-
	GB00B7FT1K78		213M	2.26	13.56	6.00

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%