VT AJ Bell Global Growth Fund Class I Accumulation(0P0001DHB8)

倫敦

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1.558 +0.010 +0.82%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Valu-Trac Investment Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00BD833W40

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 274.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DHB8 持股

全面的主要持股資訊及 VT AJ Bell Global Growth Fund Class I Accumulation (0P0001DHB8) 的關鍵持股資訊。我們的 VT AJ Bell Global Growth Fund Class I Accumulation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.360	3.860	1.500
股票	88.220	88.220	0.000
債券	8.060	8.060	0.000
可換股債券	0.050	0.050	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	1.290	1.410	0.120

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.978	17.939
市帳率	1.720	2.970
市銷率	1.371	2.162
市現率	8.365	12.180
股息收益率	3.238	2.060
5 年盈利增長	10.965	11.266

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.920	15.824
科技	15.880	23.255
週期性消費	11.030	10.529
工業	10.680	11.700
醫療保健	8.690	13.839
防禦型消費	7.830	7.847
通訊服務	7.170	7.532
基本材料	6.300	4.267
能源	5.470	3.677
房地產	3.910	2.833
公用事業	3.130	2.668

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	18.84	34.46	0.00%
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit	GB00BPN5P907	17.69	178.20	+1.34%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	14.92	864.75	+0.68%
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	9.09	13.92	+1.16%
Vanguard Em Mkts Stk Idx Ins Pl £ Acc	IE00BPT2BB99	5.51	-	-
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIGBPIncH	LU2356327481	4.36	-	-
Vanguard FTSE Dev €pe exUKEqIdxInsPl£Acc	GB00BPN5P014	4.30	-	-
Xtrackers S&P Europe Ex UK UCITS ETF 1D	IE00BGV5VM45	4.27	70.01	+0.95%
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	3.39	11.95	+1.27%
Vanguard Pac exJpn Stk Idx Ins Pl £ Acc	IE00BPT2BJ75	3.05	-	-

由Valu-Trac Investment Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00BYW8RX12	1.21B	5.96	4.39	-
GB00BYW8VG25	713.37M	9.62	7.00	-
GB00BYVB3M28	526.24M	-3.03	-3.31	-
VT De Lisle America B GBP	522.01M	4.63	7.63	14.05
GB00BFN4H792	262.39M	-8.33	-7.06	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%