Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund W-Income(0P00018MM5)

倫敦

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23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: FIL Investment Services (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00BD1RHR68

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.77B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018MM5 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund W-I (0P00018MM5) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund W-I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	95.570	97.350	1.780
債券	4.430	4.430	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	95.568	48.388
公司	4.432	7.368

地區配置

債券

歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 123

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.97% 11/01/2024	-	8.29	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.94% 11/01/2024	-	5.80	-	-
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TD 4.94% 11/01/2024	-	4.12	-	-
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 4.94% 11/01/2024	-	2.92	-	-
ABN AMRO BANK NV TD 4.95% 11/01/2024	-	2.90	-	-
SG Issuer S.A. 0%	XS2746202188	2.11	-	-
BNP Paribas Issuance BV 5.04299%	XS2830981259	1.74	-	-
Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company 0%	XS2762295082	1.74	-	-
Chesham Finance Ltd Series IV 0%	XS2932764397	1.74	-	-
Mainbeach Funding DAC 0%	XS2933455201	1.45	-	-

由FIL Investment Services (UK) Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	GB00BD1RHT82		1.77B	4.79	3.55	1.23

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,919.2	+12.3	+0.03%
US 500	5,974.5	+0.4	+0.01%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.69	+0.03	+0.04%
WTI原油	69.52	-0.04	-0.06%
黃金	2,629.47	+0.17	+0.01%
銅	4.0950	+0.0002	+0.00%
天然氣	3.386	+0.001	+0.03%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-6.00	-0.62%

歐元/美元	1.0408	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.12	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3067	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2536	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.653	-0.041	-0.13%
美元/港幣	7.7706	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04945	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%