Liontrust UK Ethical Fund Class 2 Net Accumulation(0P0000XMUY)

倫敦

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3.150 +0.020 +0.61%

28/05 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Liontrust Fund Partners LLP

國際證券識別碼(ISIN): GB00B8HCSD36

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 206.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XMUY 持股

全面的主要持股資訊及 Liontrust UK Ethical Fund Class 2 Net Accumulation (0P0000XMUY) 的關鍵持股資訊。我們的 Liontrust UK Ethical Fund Class 2 Net Accumulation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.900	2.900
股票	93.390	93.390
其他	3.710	3.710

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.649	13.719
市帳率	2.068	2.004
市銷率	1.136	1.201
市現率	7.656	8.751
股息收益率	3.082	3.082
5 年盈利增長	5.250	9.994

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.990	16.308
工業	24.680	21.085
科技	20.690	7.555
週期性消費	13.200	13.175
公用事業	5.920	3.948
基本材料	2.120	6.056
通訊服務	1.510	6.299
醫療保健	0.890	10.007

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NatWest Group	GB00BM8PJY71	5.27	309.40	+0.62%
Ashtead Group	GB0000536739	4.66	5,770.0	+0.98%
Legal & General	GB0005603997	4.49	252.80	+1.98%
Admiral Group	GB00B02J6398	4.05	2,692.0	-1.21%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	4.04	9,168.0	-1.67%
Wise	GB00BL9YR756	4.02	800.50	-0.74%
Paragon Banking Group	GB00B2NGPM57	3.70	755.00	-1.76%
Softcat PLC	GB00BYZDVK82	3.63	1,692.00	-1.34%
National Grid	GB00BDR05C01	3.48	876.60	-1.44%
Kingspan Group	IE0004927939	3.09	90.25	0.00%

由Liontrust Fund Partners LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Liontrust Special Situations Fund R	41.61M	-1.48	2.55	6.09
Liontrust Special Situations Fund A	6.14M	0.92	2.88	7.38
Liontrust Special Situations Fund I	2.9B	1.61	1.63	7.61
GB0030030174	407.09M	-21.82	8.64	12.78
GB0030030067	1.11B	-22.06	8.17	12.31

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香港恒生指數	18,821.16	-6.19	-0.03%
上證指數	3,109.57	-14.47	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	310.70	-0.20	-0.06%
日經225	38,860.50	-38.00	-0.10%
US 30	38,838.1	-231.5	-0.59%
US 500	5,306.8	+2.1	+0.04%
美元指數期貨	104.550	-0.088	-0.08%

倫敦布倫特原油	84.30	+1.42	+1.71%
WTI原油	80.22	+2.50	+3.22%
黃金	2,361.40	+26.90	+1.15%
銅	4.8690	+0.1155	+2.43%
天然氣	2.826	+0.053	+1.91%
美國二號棉花	82.14	+1.62	+2.01%
美國大豆	1,230.00	-18.00	-1.44%

歐元/美元	1.0856	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.19	+0.33	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2642	+0.0051	+0.07%
英鎊/美元	1.2761	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.237	+0.086	+0.27%
美元/港幣	7.8119	+0.0040	+0.05%
日元/港幣	0.04970	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	+0.010	+0.17%
友邦保險	61.65	-0.10	-0.16%
滙豐控股	68.90	0.00	0.00%
中國平安	42.20	0.00	0.00%
騰訊控股	380.20	+2.80	+0.74%
長和	40.00	+0.32	+0.82%
香港交易所	276.40	-2.60	-0.93%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Liontrust UK Ethi.	3.150	+0.020	+0.61%
4270	13.72	-0.18	-1.29%
UK Natural Gas c2	91.70	-0.98	-1.05%