Fidelity UK Smaller Companies Fund W-Accumulation(0P0000WUU2)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.956 -0.020 -0.63%

13/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: FIL Investment Services (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B7VNMB18

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 669.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WUU2 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity UK Smaller Companies Fund W-Accumulation (0P0000WUU2) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity UK Smaller Companies Fund W-Accumulation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.750	10.700	5.950
股票	93.460	94.490	1.030
債券	0.480	0.480	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	1.300	1.300	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.173	13.259
市帳率	1.336	1.811
市銷率	0.594	0.924
市現率	5.719	7.617
股息收益率	3.492	3.006
5 年盈利增長	15.602	14.320

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.430	21.719
週期性消費	17.970	16.337
金融服務	15.780	15.594
防禦型消費	8.780	5.081
基本材料	8.150	5.597
通訊服務	7.370	8.709
房地產	5.810	4.373
能源	5.450	2.932
醫療保健	3.630	5.035
科技	2.630	16.967

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 229

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ftse 250 Index_fut	GB00KKW0YH37	3.18	-	-
Great Portland Estates	GB00BF5H9P87	2.23	297.00	-1.00%
Just Group	GB00BCRX1J15	2.08	139.00	+2.51%
Greencore Group Plc	IE0003864109	2.04	199.00	-0.50%
Fuller Smith & Turner	GB00B1YPC344	2.02	696.00	+0.58%
Morgan Advanced	GB0006027295	1.96	252.00	+1.61%
Hays	GB0004161021	1.89	77.75	+0.84%
Coats	GB00B4YZN328	1.84	94.10	-0.11%
SSP	GB00BGBN7C04	1.79	157.50	+0.51%
信佳	GB0007973794	1.72	155.50	+0.71%

由FIL Investment Services (UK) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00BHQSS241	655.76M	-	-	-
GB00BP8RYB62	1.27B	3.39	15.83	-
GB00BKPT8X07	396.94M	-5.19	-	-
GB00BMDNKR60	1.31B	-26.30	-	-
GB00BQ1SWL90	1.12B	4.01	15.41	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.27	+1.62	+0.44%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,863.7	-94.5	-0.21%
US 500	5,972.0	-13.4	-0.22%
美元指數期貨	106.487	+0.108	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.45	+0.17	+0.24%
WTI原油	68.55	+0.12	+0.18%
黃金	2,577.45	-9.05	-0.35%
銅	4.0758	-0.0072	-0.18%
天然氣	2.867	-0.116	-3.89%
美國二號棉花	68.65	-0.25	-0.36%
美國大豆	992.50	-14.50	-1.44%

歐元/美元	1.0561	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.99	+0.54	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.2438	-0.0020	-0.03%
英鎊/美元	1.2705	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.573	+0.103	+0.32%
美元/港幣	7.7828	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04989	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Fidelity UK Small.	3.956	-0.020	-0.63%
LUX IM Pictet Fut.	143.402	-1.060	-0.73%
Jupiter Financial.	9.607	-0.010	-0.15%