M&G Japan Smaller Companies Fund Sterling I Acc(0P0000WN44)

倫敦

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45.718 +0.700 +1.56%

29/04 - 延遲資料. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: M&G Securities Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B7FGLY29

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 223.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WN44 持股

全面的主要持股資訊及 M&G Investment Funds (1) - M&G Japan Smaller Compa (0P0000WN44) 的關鍵持股資訊。我們的 M&G Investment Funds (1) - M&G Japan Smaller Compa 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.830	1.090	0.260
股票	99.180	99.180	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.239	13.716
市帳率	0.993	1.481
市銷率	0.832	0.877
市現率	7.683	8.435
股息收益率	2.819	2.335
5 年盈利增長	10.452	16.106

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	29.860	25.799
週期性消費	23.400	13.925
科技	16.390	21.041
金融服務	10.200	8.352
基本材料	6.390	9.362
防禦型消費	6.250	5.668
房地產	4.460	3.606
醫療保健	3.050	7.553

地區配置

股票

亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CKD Corp	JP3346800000	3.07	2,989.0	+1.74%
KYB	JP3220200004	3.06	5,390.0	0.00%
Ichigo	JP3120010008	2.91	425.0	+1.19%
本田	JP3854600008	2.87	1,812.0	+3.51%
Ushio Inc	JP3156400008	2.81	2,080.5	+0.12%
Niterra	JP3738600000	2.80	5,172.0	+2.09%
Sumitomo Bakelite Co Ltd	JP3409400003	2.65	4,520.0	+3.06%
Toyota Industries Corp	JP3634600005	2.59	15,030.0	+3.16%
日本電気	JP3733000008	2.47	11,500.0	+5.07%
Yamaha Motor Co Ltd	JP3942800008	2.39	1,476.0	+4.94%

由M&G Securities Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00B4WV2P70	2.31B	2.32	6.99	9.87
GB0030932452	2.31B	1.58	9.99	8.24
MG Global Dividend Sterling I Acc	1.99B	4.87	9.74	9.88
MG Global Dividend Sterling A Inc	1.99B	4.77	9.31	9.24
MG Global Dividend Sterling A Acc	1.99B	4.77	9.31	9.23

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.02	-1.73	-0.57%
日經225	38,379.50	+444.74	+1.17%
US 30	38,327.9	-58.2	-0.15%
US 500	5,106.0	-10.2	-0.20%
美元指數期貨	105.730	+0.282	+0.27%

倫敦布倫特原油	87.49	+0.29	+0.33%
WTI原油	82.92	+0.29	+0.35%
黃金	2,322.25	-35.45	-1.50%
銅	4.6307	-0.0458	-0.98%
天然氣	2.079	+0.049	+2.41%
美國二號棉花	78.38	-3.14	-3.85%
美國大豆	1,179.38	-2.62	-0.22%

歐元/美元	1.0710	-0.0009	-0.09%
美元/日元	156.93	+0.61	+0.39%
美元/離岸人民幣	7.2517	+0.0078	+0.11%
英鎊/美元	1.2538	-0.0023	-0.18%
美元/新臺幣	32.595	+0.088	+0.27%
美元/港幣	7.8222	-0.0033	-0.04%
日元/港幣	0.04986	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%