Ninety One Global Gold Fund R GBP Acc(0P0000XTH6)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.422 +0.040 +2.65%

09/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Ninety One Fund Managers UK Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B749TM64

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 287.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XTH6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.100	0.170	0.070
股票	99.890	99.890	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.919	11.991
市帳率	1.841	1.752
市銷率	3.089	2.489
市現率	7.551	7.397
股息收益率	1.433	1.327
5 年盈利增長	34.746	30.418

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	100.000	96.188

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Northern Star Resources	AU000000NST8	7.48	16.600	+0.42%
Evolution Mining	AU000000EVN4	7.46	5.16	+0.98%
Newmont Goldcorp	US6516391066	7.05	39.13	+2.54%
Gold Fields	ZAE000018123	6.14	28,450	+5.61%
Westgold Resources	AU000000WGX6	5.38	2.590	+2.37%
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	4.76	83.36	+2.72%
Centamin PLC	JE00B5TT1872	4.56	-	-
Alamos Gold	CA0115321089	4.49	28.11	+1.19%
大洋黄金公司	CA6752221037	4.46	4.130	+0.73%
埃尔拉多黄金公司	CA2849025093	4.39	23.42	+1.47%

由Ninety One Fund Managers UK Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	GB00BLM1PL39		760.33M	4.48	-2.28	-
	GB00B2Q1J816		570.67M	6.31	0.13	1.93

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香港恒生指數	19,128.75	-112.14	-0.58%
上證指數	3,198.83	-12.56	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	373.18	-6.47	-1.70%
日經225	39,287.00	-334.50	-0.84%
US 30	42,534.5	-100.7	-0.24%
US 500	5,901.1	-17.2	-0.29%
美元指數期貨	109.050	+0.046	+0.04%

倫敦布倫特原油	77.17	+0.25	+0.33%
WTI原油	74.16	+0.24	+0.32%
黃金	2,698.49	+7.69	+0.29%
銅	4.3250	+0.0110	+0.25%
天然氣	3.739	+0.032	+0.86%
美國二號棉花	68.63	+0.09	+0.13%
美國大豆	999.75	+3.00	+0.30%

歐元/美元	1.0299	0.0000	0.00%
美元/日元	158.24	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3495	-0.0046	-0.06%
英鎊/美元	1.2303	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.957	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7814	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	4.91740	-0.00360	-0.07%

建設銀行	5.960	+0.010	+0.17%
友邦保險	52.50	-0.55	-1.04%
滙豐控股	76.40	+0.80	+1.06%
中國平安	41.40	-1.40	-3.27%
騰訊控股	376.80	+3.40	+0.91%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.80	-2.20	-0.78%