Ninety One Global Gold Fund R GBP Acc(0P0000XTH6)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.473 -0.010 -0.57%

25/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Ninety One Fund Managers UK Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B749TM64

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 317.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XTH6 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.290	1.300	0.010
股票	98.700	98.700	0.000
債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.285	12.653
市帳率	1.687	1.772
市銷率	3.022	2.531
市現率	7.578	7.727
股息收益率	1.501	1.375
5 年盈利增長	35.025	29.067

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	100.000	96.247

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Barrick Gold Corp	CA0679011084	9.58	17.68	-2.96%
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	8.16	81.72	-3.06%
Northern Star Resources	AU000000NST8	7.14	17.180	-2.44%
Evolution Mining	AU000000EVN4	6.70	4.90	-2.39%
Gold Fields	ZAE000018123	4.65	26,672	-0.49%
Westgold Resources	AU000000WGX6	4.61	2.770	-3.48%
Alamos Gold	CA0115321089	4.53	25.55	-3.26%
Royal Gold Inc	US7802871084	4.44	144.88	-2.76%
埃尔拉多黄金公司	CA2849025093	4.40	21.94	-5.35%
大洋黄金公司	CA6752221037	4.35	4.340	-2.25%

由Ninety One Fund Managers UK Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	GB00BLM1PL39		1.38B	4.48	-2.28	-
	GB00B2Q1J816		585.65M	5.45	0.10	2.08

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	369.98	-2.67	-0.72%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,687.3	-49.3	-0.11%
US 500	5,981.3	-6.1	-0.10%
美元指數期貨	106.939	+0.169	+0.16%

倫敦布倫特原油	72.90	+0.42	+0.58%
WTI原油	69.39	+0.45	+0.65%
黃金	2,637.50	-5.10	-0.19%
銅	4.1387	-0.0203	-0.49%
天然氣	3.455	+0.012	+0.35%
美國二號棉花	71.24	-0.48	-0.67%
美國大豆	983.75	-1.25	-0.13%

歐元/美元	1.0498	+0.0004	+0.04%
美元/日元	154.00	-0.21	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.2666	+0.0195	+0.27%
英鎊/美元	1.2561	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.471	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7822	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.05420	+0.00800	+0.16%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%