SJP Global High Yield Bond Fund Class L Accumulation(0P0000P2LC)

倫敦

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1.639 +0.002 +0.12%

31/05 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: St James's Place Group

國際證券識別碼(ISIN): GB00B62VYF56

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.96B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000P2LC 持股

全面的主要持股資訊及 SJP Global High Yield Bond Fund Class L Accumulati (0P0000P2LC) 的關鍵持股資訊。我們的 SJP Global High Yield Bond Fund Class L Accumulati 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.740	31.510	28.770
債券	97.230	97.230	0.000
其他	0.020	0.660	0.640

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.048	88.282
現金	2.749	11.804
政府	3.776	3.633

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 161

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Garfunkelux Holdc3 8.5%	XS1308300059	2.18	-	-
Swissport Investme 6.75%	XS1331156684	2.15	-	-
Brakes Cap 7.125%	XS0996480587	2.06	-	-
Upcb Fin Iv 4%	XS1117297603	1.97	-	-
Vougeot Bidco 7.875%	XS0953085114	1.78	-	-
Travelex Financing 8%	XS0956208176	1.77	-	-
Verisure Hldgs 6%	XS1310477895	1.66	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liabili 144A 6%	-	1.53	-	-
Unitymda Hessen/Nr 6.25%	XS0982713330	1.47	-	-
Lock As 7%	XS1094612378	1.47	-	-

由St James's Place Group發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	St Jamess Place Corporate Bond Acc		1.7B	-0.06	-0.19	2.91
	St Jamess Place Corporate Bond Inc		1.7B	-1.46	-0.28	2.88

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
SJP Global High Y.	1.639	+0.002	+0.12%
GBKG	0.83	-0.06	-6.78%
MiraeAsset High D.	1,519.680	-16.510	-1.07%